/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
42/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
38/100
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$146.1
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
79/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (79/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 9 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$4.5B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+35.5 arttı (NT$3.3B → NT$4.5B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+127.1 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
5 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 5 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+28.2 arttı (NT$20.4B → NT$26.1B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+46.5 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %17.3. Her 100NT$ satıştan 17NT$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$10.7B fazla. Borç riski düşük.
Düşük Nakit Dönüşümü
FCF/Kâr oranı sadece %18. Kâr kâğıt üzerinde, nakte dönmüyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+35.0 arttı (NT$4.4B → NT$5.9B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 41.5. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 10.96. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 34.7. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-18.7 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%43.0
VaR 95% ?
%4.12
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.97
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.84
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%17.2
29.10.2025 → 17.12.2025
Асимметрия ?
1.06
Parametrik%4.12
Historik%3.55
Cornish-Fisher%3.08
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-48.9%
ROIC ?
26.7%
Значение DCF ?
29.51
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+35.5 artarak 4.5B TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+127.1
Hasılat çeyreklik %+28.2 büyüdü (26.1B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+46.5)
Brüt kâr marjı güçlü: %37.7
Brüt marj değişimi: %-1.5 puan
Net kâr marjı yüksek: %17.3
FAVÖK çeyreklik %+35.0 büyüdü (5.9B TWD)
FAVÖK marjı: %22.7
Toplam borç: 2.1B TWD
Net nakit pozisyonunda: -10.7B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.04x
Cari oran: 1.71x — yeterli likidite
Nakit %+27.5 arttı → 12.7B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 1.6B TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 833.3M TWD
ROE: %8.2
ROA: %4.8
Toplam varlıklar %+11.3 büyüdü → 93.2B TWD
Özkaynak %+11.5 arttı → 55.3B TWD
İşletme kârı pozitif: 5.1B TWD
İşletme kârı büyüme: %+37.9
Faiz karşılama oranı güçlü: 269.6x (Faiz: 22.0M TWD)
Ödenmiş sermaye: 869.0M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 23.7B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+21.8
CAPEX: 719.7M TWD (Hasılatın %2.8'i)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+2.3
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 669.68 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%17.3
Net kâr marjı %17.3 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.9 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%20.9
ROE %20.9 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%22.7
FAVÖK marjı %22.7 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%37.7
Hasılat başına brüt kâr %37.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%1.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.2'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
41.5x
Сектор: 20.7x
F/K 41.5x — sektör medyanının (20.7x) %101 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
10.96x
Сектор: 3.85x
PD/DD 10.96x — sektör medyanının %185 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
34.7x
Сектор: 12.2x
EV/EBITDA 34.7x — sektör medyanının (12.2x) %185 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.71x
Cari oran 1.71x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.04x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
199.2x
Faiz karşılama 199.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+46.5
Hasılat yıllık %46.5 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+127.1
Net kâr yıllık %127.1 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-48.9%
Eksi %48.9 beklenen değer (356.46) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 348.62 | PD/DD hedefi: 261.15 | EV/EBITDA hedefi: 244.87 | DCF hedefi: 174.50
Damodaran Değerleme
38/100
Düşük Damodaran skoru (38/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100). Faiz karşılama oranı 199.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 93/100 | Kalite: 98/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%26.7
ROIC (%26.7) sermaye maliyetini 15.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
29.51
DCF (29.51) güncel fiyatın %95.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 698.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
NT$146.1
Graham içsel değer: NT$146.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
41.5x
vs 20.7x
Sektör medyanının %101 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
10.96x
vs 3.85x
Sektörden %185 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
34.7x
vs 12.2x
Sektörden %185 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%26.7
vs %11.2 WACC
ROIC 15.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%15.7
vs %20.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %15.7
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (685.00), TRAMA-99 çizgisi (669.68) ile yakın seviyede (%+2.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 685.00
TRAMA: 669.68
Разница: %+2.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
2395 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.