/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
37/100
Dalio Risk ?
97/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$128.6
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-53.5%
ROIC ?
24.5%
DCF Мәні ?
42.51
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6623
2000-01-04 → 2026-08-26
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%42.2
VaR 95% ?
%4.04
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.85
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.74
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%22.8
28.08.2025 → 17.12.2025
Асимметрия ?
1.15
Parametrik%4.04
Historik%3.38
Cornish-Fisher%2.92
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (670.00), TRAMA-99 çizgisinin %23.7 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 670.0
TRAMA: 541.4146
Айырмашылық: %+23.7
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%16.4
Net kâr marjı %16.4 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -1.0 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%12.3
ROE %12.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%21.6
FAVÖK marjı %21.6 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%39.1
Hasılat başına brüt kâr %39.1. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%2.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %2.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
51.8x
Сектор: 19.4x
F/K 51.8x — sektör medyanının (19.4x) %167 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
11.74x
Сектор: 3.75x
PD/DD 11.74x — sektör medyanının %213 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
38.8x
Сектор: 8.8x
EV/EBITDA 38.8x — sektör medyanının (8.8x) %340 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.65x
Cari oran 1.65x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.04x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
170.6x
Faiz karşılama 170.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+17.5
Hasılat yıllık %17.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+22.0
Net kâr yıllık %22.0 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
38/100
Zayıf sağlamlık (38/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-53.5%
Eksi %53.5 beklenen değer (311.76) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 261.45 | PD/DD hedefi: 228.04 | EV/EBITDA hedefi: 167.50 | DCF hedefi: 167.50
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
97/100
Düşük borç riski (97/100). Faiz karşılama oranı 170.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 91/100 | Kalite: 97/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%24.5
ROIC (%24.5) sermaye maliyetini 13.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
42.51
DCF (42.51) güncel fiyatın %93.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 670.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
NT$128.6
Graham içsel değer: NT$128.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
51.8x
vs 19.4x
Sektör medyanının %167 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
11.74x
vs 3.75x
Sektörden %213 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
38.8x
vs 8.8x
Sektörden %340 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%24.5
vs %11.2 WACC
ROIC 13.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%15.2
vs %20.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %15.2
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
2395 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.