/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
71/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
37/100
Dalio Risk ?
95/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$67.7
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
69/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (69/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$548M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+35.9 arttı (NT$403M → NT$548M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+69.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$3.8B fazla. Borç riski düşük.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$548M) ama FCF negatif (-NT$1.1B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+25.1 arttı (NT$771M → NT$965M). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 14.6. Makul değerleme aralığında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 71/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%30.7
VaR 95% ?
%3.13
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.45
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.36
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%21.8
21.04.2026 → 04.08.2026
Асимметрия ?
-0.54
Parametrik%3.13
Historik%2.73
Cornish-Fisher%3.31
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+27.9%
ROIC ?
10.2%
Значение DCF ?
9.03
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+35.9 artarak 547.8M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+69.4
Hasılat çeyreklik %+6.4 büyüdü (5.4B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+5.8)
Brüt kâr marjı: %24.2
Net kâr marjı: %10.2
FAVÖK çeyreklik %+25.1 büyüdü (964.7M TWD)
FAVÖK marjı: %18.0
Toplam borç: 1.2B TWD
Net nakit pozisyonunda: -3.8B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.06x
Cari oran: 1.95x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 5.0B TWD
İşletme nakit akışı negatif: -702.8M TWD
Serbest nakit akışı negatif: -1.1B TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %2.9
ROA düşük: %1.7
Toplam varlıklar: 31.5B TWD (%+2.6)
Özkaynak %-6.6 azaldı → 19.2B TWD
İşletme kârı pozitif: 495.7M TWD
İşletme kârı büyüme: %+34.4
Faiz karşılama oranı güçlü: 181.2x (Faiz: 5.3M TWD)
Ödenmiş sermaye: 443.4M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 10.2B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %-13.1
CAPEX: 435.9M TWD (Hasılatın %8.1'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+4.4
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 66.02 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %67'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%10.2
Net kâr marjı %10.2 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +2.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%10.5
ROE %10.5 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%18.0
FAVÖK marjı %18.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%24.2
Hasılat başına brüt kâr %24.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%0.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
14.6x
Сектор: 27.6x
F/K 14.6x — sektör medyanının (27.6x) %47 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.58x
Сектор: 3.41x
PD/DD 1.58x — sektör medyanının (3.41x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
7.3x
Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 7.3x — sektör medyanının (14.9x) %51 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
1.95x
Cari oran 1.95x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.06x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
135.4x
Faiz karşılama 135.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.8
Hasılat yıllık %5.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+69.4
Net kâr yıllık %69.4 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
71/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+27.9%
Artı %27.9 beklenen değer (87.51) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 125.96 | PD/DD hedefi: 151.96 | EV/EBITDA hedefi: 138.78 | DCF hedefi: 17.10
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). ROIC (%10.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
95/100
Düşük borç riski (95/100). Faiz karşılama oranı 135.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 99/100 | Kalite: 80/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%10.2
ROIC (%10.2) sermaye maliyetinin (12.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
9.03
DCF (9.03) güncel fiyatın %86.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 68.40
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$67.7
Graham içsel değer: NT$67.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
14.6x
vs 27.6x
Sektör medyanının %47 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.58x
vs 3.41x
Sektörden %54 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
7.3x
vs 14.9x
Sektörden %51 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%10.2
vs %12.8 WACC
ROIC 2.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.4
vs %18.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.4
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (68.90), TRAMA-99 çizgisi (66.02) ile yakın seviyede (%+4.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 68.90
TRAMA: 66.02
Разница: %+4.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
2393 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.