/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
29/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
20/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
2/4
Уверенность?
51%
Оценка стоимости
Потенциал?
+102.0%
ROIC ?
-14.1%
Долговой цикл?
Daralma
Данные
Данные ?
6624
2000-01-04 → 2026-09-01
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%43.9
VaR 95% ?
%4.61
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.50
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.99
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%43.4
11.08.2025 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.32
Parametrik%4.61
Historik%3.91
Cornish-Fisher%4.20
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (45.00), TRAMA-99 çizgisinin %10.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 45.0
TRAMA: 40.6144
Разница: %+10.8
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
1.4x
Сектор: 9.6x
F/K 1.4x — sektör medyanının (9.6x) %85 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.73x
Сектор: 3.23x
PD/DD 0.73x — sektör medyanının (3.23x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
Задолженность
Borç / Özkaynak
2.26x
Borç/Özkaynak 2.26x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
-10.6x
Faiz karşılama -10.6x — kritik seviye. Faiz ödemelerinde zorluk riski var.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+102.0%
Artı %102.0 beklenen değer (90.90) ile güncel fiyat karşılaştırması. 2/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %51.
Bileşenler: FK hedefi: 135.00 | PD/DD hedefi: 135.00
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%-14.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
20/100
Yüksek borç riski (20/100). Faiz karşılama oranı -10.6x — zayıf, kırılgan.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 21/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-14.1
ROIC (%-14.1) sermaye maliyetinin (5.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %5.3
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
1.4x
vs 9.6x
Sektör medyanının %85 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.73x
vs 3.23x
Sektörden %77 daha ucuz (defter değerine göre)
ROIC vs WACC
%-14.1
vs %5.3 WACC
ROIC 19.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
2392 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.