/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
70/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
45/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
36/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$103.7
Ucuz
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
59%
Сводка надежности Lothien
73/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (73/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 9 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$6.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+2958.4 arttı (-NT$211M → NT$6.0B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+720.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-17.5 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %19.3 → %4.2 (-15.1 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %34.2. Her 100NT$ satıştan 34NT$ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.27x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$6.0B) ama FCF negatif (-NT$1.9B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+122.6 arttı (NT$3.7B → NT$8.2B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 5.1. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.65. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 15.2. Pahalı değerleme.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+27.9 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-91.4 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%43.3
VaR 95% ?
%4.51
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.37
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.68
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%35.7
29.10.2025 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.27
Parametrik%4.51
Historik%3.91
Cornish-Fisher%4.18
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+53.9%
ROIC ?
-11.0%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+2958.4 artarak 6.0B TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+720.2
Hasılat çeyreklik %-13.0 düştü (17.6B TWD)
Yıllık hasılat daraldı (%-17.5)
Brüt kâr marjı düşük: %4.2
Brüt marj değişimi: %-15.1 puan
Net kâr marjı yüksek: %34.2
FAVÖK çeyreklik %+122.6 büyüdü (8.2B TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %46.3
Toplam borç: 64.5B TWD
Net borç hasılatın üzerinde: 36.3B TWD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.26x
Cari oran: 1.10x — yeterli likidite
Nakit %+31.7 arttı → 28.2B TWD
İşletme nakit akışı negatif: -1.2B TWD
Serbest nakit akışı negatif: -1.9B TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE yüksek: %21.1 — özkaynak verimli kullanılıyor
ROA: %4.9
Toplam varlıklar: 123.5B TWD (%+0.3)
Özkaynak %+27.9 arttı → 28.5B TWD
İşletme kârı negatif: -1.4B TWD — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı güçlü: 18.2x (Faiz: 449.3M TWD)
Ödenmiş sermaye: 462.8M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 6.2B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+1145.2
CAPEX: 784.8M TWD (Hasılatın %4.4'i)
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-2.3
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 40.93 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%34.2
Net kâr marjı %34.2 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +35.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%14.2
ROE %14.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%46.3
FAVÖK marjı %46.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%4.2
Hasılat başına brüt kâr %4.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%0.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
5.1x
Сектор: 27.6x
F/K 5.1x — sektör medyanının (27.6x) %81 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.65x
Сектор: 3.41x
PD/DD 0.65x — sektör medyanının (3.41x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
15.2x
Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 15.2x — sektör medyanının (14.9x) %2 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.10x
Cari oran 1.10x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
17.9x
Net Borç/EBITDA 17.9x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
2.26x
Borç/Özkaynak 2.26x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
2.1x
Faiz karşılama 2.1x — sınırlı tampon. Kârlılık düşerse sıkışabilir.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-17.5
Hasılat yıllık %-17.5 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+720.2
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
70/100
İyi sağlamlık (70/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+53.9%
Artı %53.9 beklenen değer (61.16) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 119.25 | PD/DD hedefi: 119.25 | EV/EBITDA hedefi: 39.00
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). ROIC (%-11.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Orta
Dalio Risk Analizi
36/100
Yüksek borç riski (36/100). Faiz karşılama oranı 2.1x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 17.9x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 53/100 | Kalite: 24/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-11.0
ROIC (%-11.0) sermaye maliyetinin (4.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %4.3
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$103.7
Graham içsel değer: NT$103.7. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
5.1x
vs 27.6x
Sektör medyanının %81 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.65x
vs 3.41x
Sektörden %81 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
15.2x
vs 14.9x
Sektörden %2 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-11.0
vs %4.3 WACC
ROIC 15.4 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.0
vs %4.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.0
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (40.00), TRAMA-99 çizgisi (40.93) ile yakın seviyede (%-2.3). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 40.00
TRAMA: 40.93
Разница: %-2.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
2392 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.