/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
59/100
Dalio Risk ?
95/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
HK$16.1
Makul
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
+44.5%
ROIC ?
15.8%
DCF Değer ?
20.70
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
1029
2022-07-05 → 2026-09-09
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%51.6
VaR 95% ?
%5.47
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%7.68
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%7.52
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%41.2
29.08.2025 → 30.07.2026
Çarpıklık ?
-0.01
Parametrik%5.47
Historik%5.18
Cornish-Fisher%5.22
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (14.30), TRAMA-99 çizgisinin %19.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 14.300000190734863
TRAMA: 17.6509
Fark: %-19.0
Karlılık
Net Kâr Marjı
%20.1
Net kâr marjı %20.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.8
ROE %6.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%10.0
FAVÖK marjı %10.0 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%46.3
Hasılat başına brüt kâr %46.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%17.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %17.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Değerleme
F/K Oranı
16.1x
Sektör: 24.2x
F/K 16.1x — sektör medyanının (24.2x) %33 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.08x
Sektör: 2.47x
PD/DD 1.08x — sektör medyanının (2.47x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
8.5x
Sektör: 12.9x
EV/EBITDA 8.5x — sektör medyanının (12.9x) %34 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Borçluluk
Cari Oran
8.74x
Cari oran 8.74x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+16.0
Hasılat yıllık %16.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+48.0
Net kâr yıllık %48.0 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
66/100
İyi sağlamlık (66/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+44.5%
Artı %44.5 beklenen değer (20.44) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 22.23 | PD/DD hedefi: 33.04 | EV/EBITDA hedefi: 21.55 | DCF hedefi: 20.70
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). ROIC (%15.8) – WACC (%12.8) farkı +3.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
95/100
Düşük borç riski (95/100). Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 78/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.8
ROIC (%15.8) sermaye maliyetini hafifçe (3.0 puan) aşıyor.
WACC: %12.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
20.70
DCF modeli 20.70 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %46.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 14.14
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
HK$16.1
Graham içsel değer: HK$16.1. Makul
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
16.1x
vs 24.2x
Sektör medyanının %33 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.08x
vs 2.47x
Sektörden %56 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.5x
vs 12.9x
Sektörden %34 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%15.8
vs %12.8 WACC
ROIC 3.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%20.2
vs %8.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %20.2
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
2391 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.