/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
69/100
Сильный
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
62/100
Dalio Risk ?
95/100
Piotroski ?
2/9
Слабый
Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные предыдущего года отсутствуют → сравнение маржи невозможно (C8)
Graham ?
HK$16.1
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
87/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (87/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 8 | Negatif: 0 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$146M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+18.1). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+48.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %20.1. Her 100HK$ satıştan 20HK$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$6.8B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 8.74x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 14.6. Makul değerleme aralığında.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.98. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.0. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Дата данных 2026-10-23 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-23
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%50.1
VaR 95% ?
%5.29
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.44
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.30
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%35.1
16.03.2026 → 20.10.2026
Асимметрия ?
-0.01
Parametrik%5.29
Historik%4.74
Cornish-Fisher%5.02
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+61.5%
ROIC ?
15.8%
Значение DCF ?
20.73
Долговой цикл?
Раннее расширение
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+18.1 artarak 146.2M HKD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+48.0
Hasılat çeyreklik %+14.9 büyüdü (729.3M HKD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+16.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %46.3
Net kâr marjı yüksek: %20.1
FAVÖK çeyreklik %+24.6 büyüdü (73.0M HKD)
FAVÖK marjı düşük: %10.0
Toplam borç: 73.1M HKD
Net nakit pozisyonunda: -6.8B HKD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.01x
Cari oran güçlü: 8.74x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 6.8B HKD
İşletme nakit akışı pozitif: 48.4M HKD
Serbest nakit akışı pozitif: 48.4M HKD
ROE düşük: %1.8
ROA düşük: %1.6
Toplam varlıklar: 9.1B HKD (%+0.3)
Özkaynak: 8.1B HKD (%+2.2)
İşletme kârı pozitif: 73.0M HKD
İşletme kârı büyüme: %+24.6
Ödenmiş sermaye: 613.1M HKD
Net işletme sermayesi pozitif: 7.6B HKD
İşletme sermayesi değişimi: %+9.4
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-22.9 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 16.71 HKD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %94'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Чистая рентабельность
%20.1
Маржа чистой прибыли %20.1 — очень сильно. По сравнению с предыдущим кварталом +0.5 пункт рост.
ROE - Рентабельность капитала (TTM)
%6.8
ROE %6.8 — низкая доходность капитала.
Маржа EBITDA
%10.0
Маржа EBITDA %10.0 — умеренная операционная эффективность.
Валовая рентабельность
%46.3
Валовая прибыль на выручку %46.3. Сильная ценовая власть.
Маржа свободного денежного потока (TTM)
%17.3
TTM свободный денежный поток составляет %17.3'i. Сильная генерация FCF — высокое качество прибыли.
Оценка
Коэфф. P/E
14.6x
Сектор: 18.5x
F/K 14.6x — медиане сектора (18.5x) на разумных уровнях.
Коэфф. P/B
0.98x
Сектор: 2.25x
PD/DD 0.98x — медианы сектора (2.25x) значительно ниже. Дёшево по балансовой стоимости.
EV/EBITDA
5.0x
Сектор: 10.9x
EV/EBITDA 5.0x — медианы сектора (10.9x) %54 ниже. Дёшево по EBITDA.
Задолженность
Текущий коэффициент
8.74x
Текущий коэффициент 8.74x — оборотных активов вдвое больше краткосрочных обязательств. Очень здоровая ликвидность.
Чистый долг / EBITDA
0.3x
Чистый долг/EBITDA 0.3x — очень низкая долговая нагрузка. Компания может быстро погасить долг.
Долг / Капитал
0.01x
Низкий левередж — большая часть активов финансируется собственным капиталом.
Рост
Рост выручки (г/г)
%+16.0
Выручка г/г %16.0 выросла — здоровый темп роста.
Рост чистой прибыли (г/г)
%+48.0
Чистая прибыль г/г %48.0 выросла — сильный рост прибыли.
Пояснения к оценкам
Надёжность Lothien
69/100
Хорошая надёжность (69/100). Компания демонстрирует в целом сбалансированный финансовый профиль; в некоторых областях есть потенциал улучшения.
Сильный
Потенциал
+61.5%
Плюс %61.5 ожидаемая стоимость (20.80) сравнение с текущей ценой. 4/4 из моделей оценки удалось рассчитать. Уверенность модели %75.
Компоненты: Целевой P/E: 17.04 | Целевой P/B: 30.12 | Целевой EV/EBITDA: 27.91 | Целевой DCF: 20.73
Оценка Дамодарана
62/100
Средний балл Дамодарана (62/100). ROIC (%15.8) – WACC (%12.8) разница +3.0 б.п. Способность создания стоимости ограничена.
Средний
Анализ рисков Далио
95/100
Низкий долговой риск (95/100). Долг/EBITDA 0.3x — в здоровом диапазоне.
Левередж: 97/100 | Обслуживание долга: 100/100 | Качество: 78/100
ROIC - Рентабельность капитала
%15.8
ROIC (%15.8) незначительно превышает стоимость капитала (3.0 п.п.).
WACC: %12.8
DCF Дисконтированный денежный поток
20.73
DCF modeli 20.73 целевая стоимость — по сравнению с текущей ценой %60.9 недооценён.
Текущая цена: 12.88
Фаза долгового цикла
Раннее расширение
Долг снижается, рост набирает обороты. Компания в фазе очистки баланса.
Piotroski F-Score
2/9
Слабый Piotroski (2/9). Многие критерии качества баланса не выполнены. Примечание: Данные ROA предыдущего периода отсутствуют (C1); Данные предыдущего года отсутствуют → сравнение маржи невозможно (C8)
Слабый
Внутренняя стоимость Грэма
HK$16.1
Внутренняя стоимость по Грэму: HK$16.1. Makul
Разумно
⚖️ Сравнение секторов
Коэфф. P/E
14.6x
vs 18.5x
Медианы сектора %21 ниже — дёшево
Коэфф. P/B
0.98x
vs 2.25x
По сравнению с сектором %56 дешевле (по балансовой стоимости)
EV/EBITDA
5.0x
vs 10.9x
По сравнению с сектором %54 ниже EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%15.8
vs %12.8 WACC
ROIC 3.0 б.п. выше стоимости капитала
Рентабельность (TTM)
%20.2
vs %8.4 маржа EBITDA
маржа чистой прибыли TTM %20.2
TRAMA-99 Trend — Сильный нисходящий тренд
Цена (12.88), линии TRAMA-99 %22.9 ниже. Выраженный нисходящий тренд. TRAMA выступает сильным техническим сопротивлением.
Цена:: 12.88
TRAMA: 16.71
Разница: %-22.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
2391 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.