/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
68/100
Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
61/100
Dalio Risk ?
95/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
HK$16.1
Makul
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
81/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (81/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 0 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$146M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+18.1). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+48.0 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %20.1. Her 100HK$ satıştan 20HK$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$6.8B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 8.74x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%50.2
VaR 95% ?
%5.33
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%7.48
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%7.30
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%37.3
08.10.2025 → 09.10.2026
الانحراف ?
0.01
Parametrik%5.33
Historik%4.74
Cornish-Fisher%5.04
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+49.0%
ROIC ?
15.8%
قيمة DCF ?
20.73
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+18.1 artarak 146.2M HKD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+48.0
Hasılat çeyreklik %+14.9 büyüdü (729.3M HKD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+16.0)
Brüt kâr marjı güçlü: %46.3
Net kâr marjı yüksek: %20.1
FAVÖK çeyreklik %+24.6 büyüdü (73.0M HKD)
FAVÖK marjı düşük: %10.0
Toplam borç: 73.1M HKD
Net nakit pozisyonunda: -6.8B HKD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.01x
Cari oran güçlü: 8.74x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 6.8B HKD
İşletme nakit akışı pozitif: 48.4M HKD
Serbest nakit akışı pozitif: 48.4M HKD
ROE düşük: %1.8
ROA düşük: %1.6
Toplam varlıklar: 9.1B HKD (%+0.3)
Özkaynak: 8.1B HKD (%+2.2)
İşletme kârı pozitif: 73.0M HKD
İşletme kârı büyüme: %+24.6
Ödenmiş sermaye: 613.1M HKD
Net işletme sermayesi pozitif: 7.6B HKD
İşletme sermayesi değişimi: %+9.4
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-23.8 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 16.87 HKD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %94'i
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%20.1
Net kâr marjı %20.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.8
ROE %6.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%10.0
FAVÖK marjı %10.0 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%46.3
Hasılat başına brüt kâr %46.3. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%17.3
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %17.3'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
15.1x
القطاع: 18.8x
F/K 15.1x — sektör medyanına (18.8x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.01x
القطاع: 2.27x
PD/DD 1.01x — sektör medyanının (2.27x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
6.0x
القطاع: 10.6x
EV/EBITDA 6.0x — sektör medyanının (10.6x) %43 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
8.74x
Cari oran 8.74x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.3x
Net Borç/EBITDA 0.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+16.0
Hasılat yıllık %16.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+48.0
Net kâr yıllık %48.0 artmış — güçlü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+49.0%
Artı %49.0 beklenen değer (19.73) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 17.27 | PD/DD hedefi: 30.43 | EV/EBITDA hedefi: 23.28 | DCF hedefi: 20.73
Damodaran Değerleme
61/100
Orta Damodaran skoru (61/100). ROIC (%15.8) – WACC (%12.8) farkı +3.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
95/100
Düşük borç riski (95/100). Borç/EBITDA 0.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 97/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 78/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%15.8
ROIC (%15.8) sermaye maliyetini hafifçe (3.0 puan) aşıyor.
WACC: %12.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
20.73
DCF modeli 20.73 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %56.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 13.24
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
HK$16.1
Graham içsel değer: HK$16.1. Makul
Makul
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
15.1x
vs 18.8x
Sektör medyanının %20 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.01x
vs 2.27x
Sektörden %56 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.0x
vs 10.6x
Sektörden %43 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%15.8
vs %12.8 WACC
ROIC 3.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%20.2
vs %8.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %20.2
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (12.85), TRAMA-99 çizgisinin %23.8 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
السعر:: 12.85
TRAMA: 16.87
الفرق: %-23.8
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
2391 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.