/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
59/100
ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8); Banka/finans: kaldıraç/cari-oran/marj kriterleri uygulanamaz, skor kalan kriterlere göre normalize edildi
Graham ?
HK$53.8
Makul
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
69%
Değerleme
Potansiyel?
+6.3%
DCF Değer ?
85.45
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
5978
2002-07-25 → 2026-09-01
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%23.9
VaR 95% ?
%2.33
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%3.36
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%2.89
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%13.6
16.06.2026 → 02.07.2026
Çarpıklık ?
0.90
Parametrik%2.33
Historik%2.10
Cornish-Fisher%1.78
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (52.70), TRAMA-99 çizgisinin %8.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 52.7
TRAMA: 48.8052
Fark: %+8.0
Karlılık
Net Kâr Marjı
%45.1
Net kâr marjı %45.1 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.6
ROE %5.6 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-99.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-99.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
F/K Oranı
13.9x
Sektör: 8.6x
F/K 13.9x — sektör medyanının (8.6x) %61 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.55x
Sektör: 1.12x
PD/DD 1.55x — sektör medyanının (1.12x) %39 üzerinde.
Borçluluk
Borç / Özkaynak
0.25x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+23.8
Hasılat yıllık %23.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+4.9
Net kâr yıllık %4.9 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
63/100
İyi sağlamlık (63/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+6.3%
Artı %6.3 beklenen değer (56.04) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 32.80 | PD/DD hedefi: 38.89 | DCF hedefi: 85.45
Damodaran Değerleme
59/100
Orta Damodaran skoru (59/100). Değer yaratma kapasitesi sınırlı. Eksik/sorunlu: ROIC banka/finans için tanımsız — mevduat/prim fonlaması borç değil hammaddedir; değerleme öz-sermaye (P/DD) tabanlı yapılır.
Orta
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100).
Kaldıraç: 50/100 | Borç Servis: 50/100 | Kalite: 90/100
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
85.45
DCF modeli 85.45 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %62.1 ucuz.
Mevcut fiyat: 52.70
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Cari oran verisi eksik (C6); brüt kâr, önceki yıl brüt kâr verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
HK$53.8
Graham içsel değer: HK$53.8. Makul
Makul
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
13.9x
vs 8.6x
Sektör medyanının %61 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.55x
vs 1.12x
Sektörden %39 daha pahalı (defter değerine göre)
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
2388 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.