/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
76/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
54/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$110.8
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
79/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (79/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 7 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$2.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+53.9 arttı (NT$1.5B → NT$2.2B). Kısa vadede olumlu momentum.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-8.6 düştü. Şirket daralmada.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$15.6B fazla. Borç riski düşük.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+37.6 arttı (NT$2.5B → NT$3.4B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 11.8. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.5. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 76/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Orta
252 дней
Годовая волатильность ?
%27.7
VaR 95% ?
%2.96
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%4.15
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.44
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%31.1
04.06.2026 → 29.06.2026
Асимметрия ?
-2.09
Parametrik%2.96
Historik%2.81
Cornish-Fisher%3.35
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+59.0%
ROIC ?
20.9%
Значение DCF ?
50.99
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+53.9 artarak 2.2B TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+4.1)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (22.4B TWD)
Yıllık hasılat daraldı (%-8.6)
Brüt kâr marjı düşük: %13.6
Brüt marj değişimi: %-2.5 puan
Net kâr marjı: %10.0
FAVÖK çeyreklik %+37.6 büyüdü (3.4B TWD)
FAVÖK marjı: %15.2
Toplam borç: 14.1B TWD
Net nakit pozisyonunda: -15.6B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.31x
Cari oran: 1.43x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 29.7B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 1.1B TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 897.4M TWD
ROE düşük: %5.0
ROA: %2.0
Toplam varlıklar: 110.2B TWD (%+2.2)
Özkaynak %+8.7 arttı → 44.9B TWD
İşletme kârı pozitif: 559.9M TWD
Faiz karşılama oranı güçlü: 46.7x (Faiz: 73.0M TWD)
Ödenmiş sermaye: 733.4M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 24.6B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+13.8
CAPEX: 177.9M TWD (Hasılatın %0.8'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.7
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 109.58 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %74'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%10.0
Net kâr marjı %10.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +3.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%15.2
ROE %15.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%15.2
FAVÖK marjı %15.2 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%13.6
Hasılat başına brüt kâr %13.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%1.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
11.8x
Сектор: 27.6x
F/K 11.8x — sektör medyanının (27.6x) %57 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.72x
Сектор: 3.41x
PD/DD 1.72x — sektör medyanının (3.41x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
5.5x
Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 5.5x — sektör medyanının (14.9x) %63 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
1.43x
Cari oran 1.43x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.31x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
55.3x
Faiz karşılama 55.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-8.6
Hasılat yıllık %-8.6 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+4.1
Net kâr yıllık %4.1 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
76/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+59.0%
Artı %59.0 beklenen değer (167.71) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 245.12 | PD/DD hedefi: 218.53 | EV/EBITDA hedefi: 284.92 | DCF hedefi: 50.99
Damodaran Değerleme
54/100
Orta Damodaran skoru (54/100). ROIC (%20.9) – WACC (%10.5) farkı +10.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 55.3x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 86/100 | Kalite: 79/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%20.9
ROIC (%20.9) sermaye maliyetini 10.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
50.99
DCF (50.99) güncel fiyatın %51.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 105.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
NT$110.8
Graham içsel değer: NT$110.8. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
11.8x
vs 27.6x
Sektör medyanının %57 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.72x
vs 3.41x
Sektörden %49 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.5x
vs 14.9x
Sektörden %63 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%20.9
vs %10.5 WACC
ROIC 10.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.0
vs %12.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.0
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (105.50), TRAMA-99 çizgisi (109.58) ile yakın seviyede (%-3.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 105.50
TRAMA: 109.58
Разница: %-3.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
2385 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.