/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
78/100
Dalio Risk ?
81/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+136.5%
ROIC ?
21.0%
DCF Мәні ?
390.61
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6624
2000-01-04 → 2026-09-01
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%27.4
VaR 95% ?
%2.92
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.09
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.31
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%31.1
04.06.2026 → 29.06.2026
Асимметрия ?
-2.12
Parametrik%2.92
Historik%2.68
Cornish-Fisher%3.28
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (106.50), TRAMA-99 çizgisinin %6.3 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 106.5
TRAMA: 113.6528
Айырмашылық: %-6.3
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
3.0x
Сектор: 9.6x
F/K 3.0x — sektör medyanının (9.6x) %69 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.74x
Сектор: 3.23x
PD/DD 1.74x — sektör medyanının (3.23x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
1.7x
Сектор: 4.6x
EV/EBITDA 1.7x — sektör medyanının (4.6x) %63 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.31x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
69.0x
Faiz karşılama 69.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
89/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (89/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+136.5%
Artı %136.5 beklenen değer (251.92) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 319.50 | PD/DD hedefi: 226.17 | EV/EBITDA hedefi: 291.57 | DCF hedefi: 319.50
Damodaran Değerleme
78/100
Güçlü Damodaran değerlemesi (78/100). ROIC (%21.0) sermaye maliyetini aşıyor, şirket değer yaratıyor.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
81/100
Düşük borç riski (81/100). Faiz karşılama oranı 69.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 35/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%21.0
ROIC (%21.0) sermaye maliyetini 10.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
390.61
DCF modeli 390.61 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %266.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 106.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
3.0x
vs 9.6x
Sektör medyanının %69 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.74x
vs 3.23x
Sektörden %46 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.7x
vs 4.6x
Sektörden %63 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%21.0
vs %10.8 WACC
ROIC 10.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
2385 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.