/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
درجة متانة لوذيان?
76/100
Çok Güçlü
قيست أوزان درجة العوامل وأوزان الآفاق الزمنية من البيانات السابقة للشركات المتداولة اليوم فقط؛ ولا تدخل في هذا القياس الشركات التي خرجت من البورصة في الماضي.
Neden bu skor?
Damodaran ?
54/100
Dalio Risk ?
87/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$110.8
Makul
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
ملخص متانة لوذيان
79/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (79/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 7 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$2.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+53.9 arttı (NT$1.5B → NT$2.2B). Kısa vadede olumlu momentum.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-8.6 düştü. Şirket daralmada.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$15.6B fazla. Borç riski düşük.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+37.6 arttı (NT$2.5B → NT$3.4B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 11.8. Makul değerleme aralığında.
Düşük EV/EBITDA
EV/EBITDA: 5.5. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.
Lothien Sağlamlık Skoru: 76/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
تاريخ البيانات 2026-10-16 ليست نصيحة استثمارية؛ الأرقام مخرجات نماذج قائمة على قواعد. كيف تُحسب الدرجات
بطاقة تعريف الدرجة
المنهجية
كيف تُحسب الدرجات
· بطاقة الدرجات
تاريخ البيانات
2026-10-16
وتيرة التحديث
تشغيل تحليلي مجدول في أيام العمل الساعة 19:30 بتوقيت إسطنبول؛ لا يُحدَّث كل رمز في كل تشغيل
ملخص المنهجيةدرجة متانة لوذيان (0-100) مزيج مرجّح من درجات فرعية تُحسب وفق قواعد ثابتة من القوائم المالية المنشورة وبيانات الأسعار (تقييم داموداران، ومخاطر داليو، ومؤشر بيوتروسكي F، وجودة الأرباح، والزخم وغيرها). وتُطبَّق القواعد تلقائيًا على كل سهم مشمول، بأوزان تختلف حسب القطاع.
الافتراضاتتستند الحسابات إلى أحدث القوائم المالية التي نشرتها الشركة وإلى بيانات أسعار قد تكون متأخرة. وحين لا تُنشر أربعة أرباع، قد تُقدَّر الأرقام السنوية بالتناسب من الأرباع المتاحة. ومعايير النموذج مثل معدل الفائدة الخالي من المخاطر وعلاوة المخاطر والنمو طويل الأجل افتراضات ثابتة لكل بورصة، ولا تتضمن توقعًا خاصًا بالشركة.
تضارب المصالحلم يُنشر أي بيان بشأن ما إذا كانت شركة MIDAK المشغّلة للوذيان أو فريقها يملكون مراكز في هذه الأسهم. وتُنتَج الأرقام تلقائيًا بالقواعد نفسها ودون اعتبار لأي مركز من هذا النوع.
تحذيرهذه المعلومات لا تندرج ضمن نطاق الاستشارات الاستثمارية وليست نصيحة استثمارية. والأرقام ناتج نماذج قائمة على قواعد، وقد لا تناسب وضعك المالي أو تفضيلاتك في المخاطرة والعائد. واتخاذ قرار استثماري بالاعتماد على هذه المعلومات وحدها قد لا يؤدي إلى نتائج تلبي توقعاتك.
ناتج نموذج؛ ليس نصيحة استثمارية؛ وقد تختلف النماذج فيما بينها. الإبلاغ عن خطأ
تحليل المخاطر (VaR)
Orta
252 أيام
التقلب السنوي ?
%27.7
VaR 95% ?
%2.96
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%4.15
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%4.44
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%31.1
04.06.2026 → 29.06.2026
الانحراف ?
-2.09
Parametrik%2.96
Historik%2.81
Cornish-Fisher%3.35
توزيع العوائد
التقييم
إمكانية?
+59.0%
ROIC ?
20.9%
قيمة DCF ?
50.99
دورة الديون?
Erken Genişleme
تحليل الميزانية العمومية?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+53.9 artarak 2.2B TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%+4.1)
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (22.4B TWD)
Yıllık hasılat daraldı (%-8.6)
Brüt kâr marjı düşük: %13.6
Brüt marj değişimi: %-2.5 puan
Net kâr marjı: %10.0
FAVÖK çeyreklik %+37.6 büyüdü (3.4B TWD)
FAVÖK marjı: %15.2
Toplam borç: 14.1B TWD
Net nakit pozisyonunda: -15.6B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.31x
Cari oran: 1.43x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 29.7B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 1.1B TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 897.4M TWD
ROE düşük: %5.0
ROA: %2.0
Toplam varlıklar: 110.2B TWD (%+2.2)
Özkaynak %+8.7 arttı → 44.9B TWD
İşletme kârı pozitif: 559.9M TWD
Faiz karşılama oranı güçlü: 46.7x (Faiz: 73.0M TWD)
Ödenmiş sermaye: 733.4M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 24.6B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+13.8
CAPEX: 177.9M TWD (Hasılatın %0.8'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.7
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 109.58 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %74'i
التحليل الأساسي والفني
الربحية
Net Kâr Marjı
%10.0
Net kâr marjı %10.0 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +3.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%15.2
ROE %15.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%15.2
FAVÖK marjı %15.2 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%13.6
Hasılat başına brüt kâr %13.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%1.4
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %1.4'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
11.8x
القطاع: 27.6x
F/K 11.8x — sektör medyanının (27.6x) %57 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.72x
القطاع: 3.41x
PD/DD 1.72x — sektör medyanının (3.41x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
5.5x
القطاع: 14.9x
EV/EBITDA 5.5x — sektör medyanının (14.9x) %63 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
المديونية
Cari Oran
1.43x
Cari oran 1.43x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.31x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
55.3x
Faiz karşılama 55.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-8.6
Hasılat yıllık %-8.6 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+4.1
Net kâr yıllık %4.1 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
76/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (76/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+59.0%
Artı %59.0 beklenen değer (167.71) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 245.12 | PD/DD hedefi: 218.53 | EV/EBITDA hedefi: 284.92 | DCF hedefi: 50.99
Damodaran Değerleme
54/100
Orta Damodaran skoru (54/100). ROIC (%20.9) – WACC (%10.5) farkı +10.3 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
87/100
Düşük borç riski (87/100). Faiz karşılama oranı 55.3x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 80/100 | Borç Servis: 86/100 | Kalite: 79/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%20.9
ROIC (%20.9) sermaye maliyetini 10.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
50.99
DCF (50.99) güncel fiyatın %51.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 105.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
NT$110.8
Graham içsel değer: NT$110.8. Makul
Makul
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
11.8x
vs 27.6x
Sektör medyanının %57 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.72x
vs 3.41x
Sektörden %49 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
5.5x
vs 14.9x
Sektörden %63 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%20.9
vs %10.5 WACC
ROIC 10.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%7.0
vs %12.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %7.0
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (105.50), TRAMA-99 çizgisi (109.58) ile yakın seviyede (%-3.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 105.50
TRAMA: 109.58
الفرق: %-3.7
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
2385 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.