/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
41/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
41/100
Dalio Risk ?
91/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$478.8
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
82/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (82/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 11 | Negatif: 4 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$9.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+84.9 arttı (NT$5.3B → NT$9.9B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+183.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+43.0 arttı (NT$33.1B → NT$47.3B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+110.0 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %29.4 → %33.9 (+4.4 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %20.9. Her 100NT$ satıştan 21NT$ kâr kalıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$9.9B) ama FCF negatif (-NT$2.8B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+71.5 arttı (NT$7.9B → NT$13.6B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 72.6. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 31.45. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 58.0. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %35.7. Sermaye verimli kullanılıyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+21.7 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-23.0 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%68.3
VaR 95% ?
%6.42
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.35
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.89
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%31.4
03.07.2026 → 29.07.2026
Асимметрия ?
0.03
Parametrik%6.42
Historik%6.74
Cornish-Fisher%6.39
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-51.2%
ROIC ?
35.4%
Значение DCF ?
662.03
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+84.9 artarak 9.9B TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+183.9
Hasılat çeyreklik %+43.0 büyüdü (47.3B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+110.0)
Brüt kâr marjı: %33.9
Brüt marj değişimi: %+4.4 puan
Net kâr marjı yüksek: %20.9
FAVÖK çeyreklik %+71.5 büyüdü (13.6B TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %28.7
Toplam borç %+13.1 arttı → 28.5B TWD
Net borç: 5.9B TWD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.49x
Cari oran: 1.35x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 22.6B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 2.3B TWD
Serbest nakit akışı negatif: -2.8B TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE: %16.9
ROA: %6.2
Toplam varlıklar %+21.1 büyüdü → 158.6B TWD
Özkaynak %+21.7 arttı → 58.3B TWD
İşletme kârı pozitif: 12.7B TWD
İşletme kârı büyüme: %+78.5
Faiz karşılama oranı güçlü: 88.4x (Faiz: 153.5M TWD)
Ödenmiş sermaye: 358.3M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 29.7B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+32.6
CAPEX: 5.2B TWD (Hasılatın %11.0'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.9
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 5375.75 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%20.9
Net kâr marjı %20.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +4.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%35.7
ROE %35.7 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%28.7
FAVÖK marjı %28.7 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%33.9
Hasılat başına brüt kâr %33.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-2.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-2.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
72.6x
Сектор: 30.7x
F/K 72.6x — sektör medyanının (30.7x) %136 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
31.45x
Сектор: 3.70x
PD/DD 31.45x — sektör medyanının %750 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
58.0x
Сектор: 16.6x
EV/EBITDA 58.0x — sektör medyanının (16.6x) %250 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.35x
Cari oran 1.35x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.9x
Net Borç/EBITDA 0.9x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.49x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
61.2x
Faiz karşılama 61.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+110.0
Hasılat yıllık %110.0 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+183.9
Net kâr yıllık %183.9 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
41/100
Orta düzey sağlamlık (41/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-51.2%
Eksi %51.2 beklenen değer (2499.29) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 2278.45 | PD/DD hedefi: 1280.00 | EV/EBITDA hedefi: 1464.75 | DCF hedefi: 1280.00
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
91/100
Düşük borç riski (91/100). Faiz karşılama oranı 61.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.9x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 88/100 | Borç Servis: 84/100 | Kalite: 96/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%35.4
ROIC (%35.4) sermaye maliyetini 25.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
662.03
DCF (662.03) güncel fiyatın %87.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 5120.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
NT$478.8
Graham içsel değer: NT$478.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
72.6x
vs 30.7x
Sektör medyanının %136 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
31.45x
vs 3.70x
Sektörden %750 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
58.0x
vs 16.6x
Sektörden %250 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%35.4
vs %9.4 WACC
ROIC 25.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%17.6
vs %24.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %17.6
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (5165.00), TRAMA-99 çizgisi (5375.75) ile yakın seviyede (%-3.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 5165.00
TRAMA: 5375.75
Разница: %-3.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
2383 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.