/
Login
Analysis Scores
Lothien Robustness Score?
52/100
Orta
The factor score and time-horizon weights were measured only on the past data of companies that trade today; companies that left the exchange in the past are not part of this measurement.
Neden bu skor?
Damodaran ?
52/100
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$247.7
Pahalı
Active Metric?
4/4
Confidence?
75%
Lothien Robustness Summary
58/100
Lothien Sağlamlık: Orta (58/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 5 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$3.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-12.1). İstikrarlı seyir.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$1.8B fazla. Borç riski düşük.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-57.3 düştü. Bilanço güçleniyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (NT$4.0B) kârın %106'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 7.77. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 19.0. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %29.7. Sermaye verimli kullanılıyor.
Data date 2026-10-16 Not investment advice; the figures are rule-based model output. How the scores are computed
Score record
Method
How the scores are computed
· Scorecard
Data date
2026-10-16
Update frequency
Scheduled analysis run on business days at 19:30 Istanbul time; not every symbol is refreshed in every run
Method summaryThe Lothien Robustness Score (0-100) is a weighted combination of sub-scores computed by fixed rules from published financial statements and price data (Damodaran valuation, Dalio risk, Piotroski F-score, earnings quality, momentum and others). The rules are applied automatically to every covered stock, with weights that vary by sector.
AssumptionsCalculations rest on the company's latest published financial statements and on price data that may be delayed. Where four quarters have not been published, annual figures may be scaled from the available quarters. Model parameters such as the risk-free rate, the risk premium and long-term growth are fixed assumptions per exchange and contain no company-specific expectation.
Conflict of interestNo statement has been published on whether MIDAK, the operator of Lothien, or its team hold positions in these stocks. The figures are produced automatically by the same rules, without regard to any such position.
WarningThis information is not within the scope of investment advisory services and is not investment advice. The figures are the output of rule-based models and may not suit your financial situation or your risk and return preferences. Making an investment decision on the basis of this information alone may not lead to results that meet your expectations.
Model output; not investment advice; different models can disagree. Report an error
Risk Analysis (VaR)
Yüksek
252 days
Annual Volatility ?
%46.7
VaR 95% ?
%4.66
daily max loss
VaR 99% ?
%6.67
daily max loss
CVaR 95% ?
%6.61
expected loss (tail)
Max Drawdown ?
%23.1
22.06.2026 → 31.07.2026
Skewness ?
0.17
Parametrik%4.66
Historik%4.97
Cornish-Fisher%4.37
Return Distribution
Valuation
Potential?
-20.1%
ROIC ?
24.3%
DCF Value ?
455.12
Debt Cycle?
Erken Genişleme
Balance Sheet Analysis?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-12.1 düşerek 3.8B TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi sınırlı (%-2.7)
Hasılat çeyreklik %+3.1 büyüdü (37.6B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+17.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %47.0
Brüt marj değişimi: %-2.7 puan
Net kâr marjı: %10.1
FAVÖK çeyreklik %-10.4 düştü (5.4B TWD)
FAVÖK marjı: %14.5
Toplam borç %-57.3 azaldı → 4.8B TWD
Net nakit pozisyonunda: -1.8B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.10x
Cari oran: 1.19x — yeterli likidite
Nakit %-39.7 azaldı → 6.6B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 4.8B TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 4.0B TWD
ROE düşük: %7.5
ROA: %2.6
Toplam varlıklar: 147.3B TWD (%+2.9)
Özkaynak %+11.6 arttı → 50.4B TWD
İşletme kârı pozitif: 3.7B TWD
Faiz karşılama oranı güçlü: 75.9x (Faiz: 71.8M TWD)
Ödenmiş sermaye: 512.9M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 17.7B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+27.2
CAPEX: 785.7M TWD (Hasılatın %2.1'i)
Son 8 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+20.1 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 647.72 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %76'i
Fundamental & Technical Analysis
Profitability
Net Kâr Marjı
%10.1
Net kâr marjı %10.1 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -1.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%29.7
ROE %29.7 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%14.5
FAVÖK marjı %14.5 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%47.0
Hasılat başına brüt kâr %47.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%11.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.2'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Valuation
F/K Oranı
27.6x
Sector: 24.3x
F/K 27.6x — sektör medyanının (24.3x) %13 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
7.77x
Sector: 3.85x
PD/DD 7.77x — sektör medyanının %102 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
19.0x
Sector: 15.9x
EV/EBITDA 19.0x — sektör medyanının (15.9x) %20 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Indebtedness
Cari Oran
1.19x
Cari oran 1.19x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.10x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
106.1x
Faiz karşılama 106.1x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Growth
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+17.7
Hasılat yıllık %17.7 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-2.7
Net kâr yıllık %-2.7 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
Sezonsellik Analizi
Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 4.5B). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 3.0B).
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-20.1%
Eksi %20.1 beklenen değer (610.46) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 678.93 | PD/DD hedefi: 404.73 | EV/EBITDA hedefi: 639.24 | DCF hedefi: 455.12
Damodaran Değerleme
52/100
Orta Damodaran skoru (52/100). ROIC (%24.3) – WACC (%11.1) farkı +13.1 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100). Faiz karşılama oranı 106.1x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 95/100 | Borç Servis: 80/100 | Kalite: 90/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%24.3
ROIC (%24.3) sermaye maliyetini 13.1 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
455.12
DCF (455.12) güncel fiyatın %40.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 764.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: önceki yıl brüt kâr, önceki yıl hasılat verisi eksik → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$247.7
Graham içsel değer: NT$247.7. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sector Comparison
F/K Oranı
27.6x
vs 24.3x
Sektör medyanının %13 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
7.77x
vs 3.85x
Sektörden %102 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
19.0x
vs 15.9x
Sektörden %20 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%24.3
vs %11.1 WACC
ROIC 13.1 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.0
vs %15.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.0
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (778.00), TRAMA-99 çizgisinin %20.1 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Price:: 778.00
TRAMA: 647.72
Difference: %+20.1
Charts
Indicators
BB deviation
?
RSI thresholds
?
2379 — Participation Finance Compliance
Loading…
The Lothien health scores and analyses on this page are for informational purposes only. They do not constitute investment advice. Please consult a licensed investment advisor before making investment decisions.