/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
58/100
Dalio Risk ?
91/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
-21.7%
ROIC ?
25.3%
قيمة DCF ?
589.66
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6624
2000-01-04 → 2026-09-01
تحليل المخاطر (VaR)
Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%46.0
VaR 95% ?
%4.60
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%6.58
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%6.62
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%23.1
22.06.2026 → 31.07.2026
الانحراف ?
0.23
Parametrik%4.60
Historik%4.96
Cornish-Fisher%4.25
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (721.00), TRAMA-99 çizgisinin %16.0 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
السعر:: 721.0
TRAMA: 621.4123
الفرق: %+16.0
الربحية
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%20.9
ROE %20.9 — yüksek özkaynak verimliliği.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%15.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %15.0'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
25.8x
القطاع: 19.5x
F/K 25.8x — sektör medyanının (19.5x) %32 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
7.08x
القطاع: 3.75x
PD/DD 7.08x — sektör medyanının %89 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
17.4x
القطاع: 10.9x
EV/EBITDA 17.4x — sektör medyanının (10.9x) %61 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.30x
Cari oran 1.30x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.22x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
179.6x
Faiz karşılama 179.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-0.3
Hasılat yıllık %-0.3 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-9.1
Net kâr yıllık %-9.1 gerilemiş — kârlılık baskı altında.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-21.7%
Eksi %21.7 beklenen değer (564.67) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 540.27 | PD/DD hedefi: 409.19 | EV/EBITDA hedefi: 449.14 | DCF hedefi: 589.66
Damodaran Değerleme
58/100
Orta Damodaran skoru (58/100). ROIC (%25.3) – WACC (%10.9) farkı +14.4 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
91/100
Düşük borç riski (91/100). Faiz karşılama oranı 179.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 89/100 | Borç Servis: 83/100 | Kalite: 92/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%25.3
ROIC (%25.3) sermaye maliyetini 14.4 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
589.66
DCF (589.66) güncel fiyatın %18.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 721.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
25.8x
vs 19.5x
Sektör medyanının %32 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
7.08x
vs 3.75x
Sektörden %89 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
17.4x
vs 10.9x
Sektörden %61 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%25.3
vs %10.9 WACC
ROIC 14.4 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%12.0
vs %17.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.0
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
2379 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.