/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
74/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
47/100
Dalio Risk ?
92/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$133.5
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
75/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (75/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 5 | Negatif: 2 | Nötr: 3
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$3.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-12.2). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+123.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-18.6 düştü. Şirket daralmada.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$9.3B fazla. Borç riski düşük.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$3.0B) ama FCF negatif (-NT$4.1B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Makul F/K
Trailing F/K: 13.7. Makul değerleme aralığında.
Lothien Sağlamlık Skoru: 74/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-12.2) ama yıllık bazda artış (%+123.3). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%42.9
VaR 95% ?
%4.28
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.12
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.85
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%26.7
30.09.2025 → 31.03.2026
Асимметрия ?
0.82
Parametrik%4.28
Historik%3.79
Cornish-Fisher%3.53
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+25.3%
ROIC ?
17.9%
Значение DCF ?
82.44
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-12.2 düşerek 3.0B TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+123.3
Hasılat çeyreklik %-11.3 düştü (49.9B TWD)
Yıllık hasılat daraldı (%-18.6)
Brüt kâr marjı düşük: %16.0
Net kâr marjı: %6.0
FAVÖK çeyreklik %-11.4 düştü (4.0B TWD)
FAVÖK marjı düşük: %8.0
Toplam borç: 7.1B TWD
Net nakit pozisyonunda: -9.3B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.12x
Cari oran: 1.83x — yeterli likidite
Nakit %-36.5 azaldı → 16.4B TWD
İşletme nakit akışı negatif: -3.6B TWD
Serbest nakit akışı negatif: -4.1B TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %5.2
ROA: %2.3
Toplam varlıklar %+8.0 büyüdü → 128.6B TWD
Özkaynak %+5.7 arttı → 58.1B TWD
İşletme kârı pozitif: 3.3B TWD
Faiz karşılama oranı güçlü: 97.1x (Faiz: 41.3M TWD)
Ödenmiş sermaye: 844.9M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 52.4B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+5.4
CAPEX: 427.5M TWD (Hasılatın %0.9'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+17.5 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 137.40 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %90'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%6.0
Net kâr marjı %6.0 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.1 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%17.2
ROE %17.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%8.0
FAVÖK marjı %8.0 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%16.0
Hasılat başına brüt kâr %16.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-0.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-0.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
13.7x
Сектор: 27.6x
F/K 13.7x — sektör medyanının (27.6x) %50 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.30x
Сектор: 3.41x
PD/DD 2.30x — sektör medyanının (3.41x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
9.4x
Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 9.4x — sektör medyanının (14.9x) %37 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
1.83x
Cari oran 1.83x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.5x
Net Borç/EBITDA 0.5x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.12x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
66.4x
Faiz karşılama 66.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-18.6
Hasılat yıllık %-18.6 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+123.3
Net kâr yıllık %123.3 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
74/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (74/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+25.3%
Artı %25.3 beklenen değer (198.00) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 362.98 | PD/DD hedefi: 247.03 | EV/EBITDA hedefi: 249.72 | DCF hedefi: 82.44
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
92/100
Düşük borç riski (92/100). Faiz karşılama oranı 66.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.5x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 96/100 | Kalite: 75/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%17.9
ROIC (%17.9) sermaye maliyetini 6.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
82.44
DCF (82.44) güncel fiyatın %47.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 158.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$133.5
Graham içsel değer: NT$133.5. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
13.7x
vs 27.6x
Sektör medyanının %50 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.30x
vs 3.41x
Sektörden %33 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.4x
vs 14.9x
Sektörden %37 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%17.9
vs %11.7 WACC
ROIC 6.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.4
vs %5.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.4
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (161.50), TRAMA-99 çizgisinin %17.5 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 161.50
TRAMA: 137.40
Разница: %+17.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
2377 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.