/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
60/100
Dalio Risk ?
55/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
75%
Değerleme
Potansiyel?
+51.8%
ROIC ?
12.3%
DCF Değer ?
506.07
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Veri
Veri ?
6624
2000-01-04 → 2026-09-01
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%42.7
VaR 95% ?
%4.31
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%6.14
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.80
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%31.3
03.10.2025 → 04.03.2026
Çarpıklık ?
0.20
Parametrik%4.31
Historik%3.94
Cornish-Fisher%4.06
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (358.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 358.0
TRAMA: 338.5677
Fark: %+5.7
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
F/K Oranı
3.3x
Sektör: 9.8x
F/K 3.3x — sektör medyanının (9.8x) %66 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
3.61x
Sektör: 3.30x
PD/DD 3.61x — sektör medyanının (3.30x) %9 üzerinde.
EV/EBITDA
3.4x
Sektör: 4.8x
EV/EBITDA 3.4x — sektör medyanı (4.8x) ile uyumlu.
Borçluluk
Net Borç / EBITDA
1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.77x
Borç/Özkaynak 1.77x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
22.9x
Faiz karşılama 22.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+51.8%
Artı %51.8 beklenen değer (543.62) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1052.67 | PD/DD hedefi: 416.24 | EV/EBITDA hedefi: 503.48 | DCF hedefi: 506.07
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%12.3) – WACC (%9.1) farkı +3.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
55/100
Orta düzey borç riski (55/100). Faiz karşılama oranı 22.9x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 43/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 34/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.3
ROIC (%12.3) sermaye maliyetini hafifçe (3.2 puan) aşıyor.
WACC: %9.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
506.07
DCF modeli 506.07 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %41.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 358.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
3.3x
vs 9.8x
Sektör medyanının %66 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.61x
vs 3.30x
Sektörden %9 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.4x
vs 4.8x
Sektörden %29 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.3
vs %9.1 WACC
ROIC 3.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
2376 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.