/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
70/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
56/100
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$244.3
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
85/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (85/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 9 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$6.6B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+25.4 arttı (NT$5.3B → NT$6.6B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+116.6 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+37.3 arttı (NT$105.1B → NT$144.2B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+41.0 arttı. Şirket büyüyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.28x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+33.2 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$6.6B) ama FCF negatif (-NT$60.5B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+39.3 arttı (NT$7.7B → NT$10.7B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 13.0. Makul değerleme aralığında.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %27.3. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 70/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%42.5
VaR 95% ?
%4.30
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.12
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.72
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%31.3
03.10.2025 → 04.03.2026
Асимметрия ?
0.22
Parametrik%4.30
Historik%3.86
Cornish-Fisher%4.04
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+40.9%
ROIC ?
12.2%
Значение DCF ?
493.52
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+25.4 artarak 6.6B TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+116.6
Hasılat çeyreklik %+37.3 büyüdü (144.2B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+41.0)
Brüt kâr marjı düşük: %9.6
Brüt marj değişimi: %-2.4 puan
Net kâr marjı düşük: %4.6
FAVÖK çeyreklik %+39.3 büyüdü (10.7B TWD)
FAVÖK marjı düşük: %7.4
Toplam borç %+33.2 arttı → 118.0B TWD
Net borç: 84.9B TWD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 1.77x
Cari oran: 1.44x — yeterli likidite
Nakit %-47.7 azaldı → 33.1B TWD
İşletme nakit akışı negatif: -58.7B TWD
Serbest nakit akışı negatif: -60.5B TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE: %9.9
ROA: %2.4
Toplam varlıklar %+9.5 büyüdü → 271.3B TWD
Özkaynak: 66.5B TWD (%+3.0)
İşletme kârı pozitif: 8.2B TWD
Faiz karşılama oranı güçlü: 13.9x (Faiz: 770.5M TWD)
Ödenmiş sermaye: 669.9M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 78.2B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+22.7
CAPEX: 1.8B TWD (Hasılatın %1.2'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+3.5
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 345.54 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %94'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%4.6
Net kâr marjı %4.6 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%27.3
ROE %27.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%7.4
FAVÖK marjı %7.4 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%9.6
Hasılat başına brüt kâr %9.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-19.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-19.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
13.0x
Сектор: 27.6x
F/K 13.0x — sektör medyanının (27.6x) %53 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
3.49x
Сектор: 3.41x
PD/DD 3.49x — sektör medyanının (3.41x) %2 üzerinde.
EV/EBITDA
11.5x
Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 11.5x — sektör medyanı (14.9x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
1.44x
Cari oran 1.44x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
4.3x
Net Borç/EBITDA 4.3x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
1.77x
Borç/Özkaynak 1.77x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
19.8x
Faiz karşılama 19.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+41.0
Hasılat yıllık %41.0 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+116.6
Net kâr yıllık %116.6 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
70/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (70/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+40.9%
Artı %40.9 beklenen değer (489.09) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 846.37 | PD/DD hedefi: 368.10 | EV/EBITDA hedefi: 450.39 | DCF hedefi: 493.52
Damodaran Değerleme
56/100
Orta Damodaran skoru (56/100). ROIC (%12.2) – WACC (%8.4) farkı +3.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 19.8x — güçlü. Borç/EBITDA 4.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 13/100 | Borç Servis: 86/100 | Kalite: 86/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.2
ROIC (%12.2) sermaye maliyetini hafifçe (3.8 puan) aşıyor.
WACC: %8.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
493.52
DCF modeli 493.52 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %42.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 347.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
NT$244.3
Graham içsel değer: NT$244.3. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
13.0x
vs 27.6x
Sektör medyanının %53 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.49x
vs 3.41x
Sektörden %2 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.5x
vs 14.9x
Sektörden %23 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.2
vs %8.4 WACC
ROIC 3.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.3
vs %6.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.3
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (357.50), TRAMA-99 çizgisi (345.54) ile yakın seviyede (%+3.5). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 357.50
TRAMA: 345.54
Разница: %+3.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
2376 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.