/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
60/100
Dalio Risk ?
55/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Оценка стоимости
Потенциал?
+48.7%
ROIC ?
12.3%
Значение DCF ?
506.07
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Данные
Данные ?
6624
2000-01-04 → 2026-09-01
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%42.7
VaR 95% ?
%4.31
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.14
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.80
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%31.3
03.10.2025 → 04.03.2026
Асимметрия ?
0.20
Parametrik%4.31
Historik%3.94
Cornish-Fisher%4.06
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (358.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 358.0
TRAMA: 338.5677
Разница: %+5.7
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
3.3x
Сектор: 9.6x
F/K 3.3x — sektör medyanının (9.6x) %65 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
3.61x
Сектор: 3.23x
PD/DD 3.61x — sektör medyanının (3.23x) %12 üzerinde.
EV/EBITDA
3.4x
Сектор: 4.6x
EV/EBITDA 3.4x — sektör medyanı (4.6x) ile uyumlu.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
1.3x
Net Borç/EBITDA 1.3x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
1.77x
Borç/Özkaynak 1.77x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
22.9x
Faiz karşılama 22.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
72/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (72/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+48.7%
Artı %48.7 beklenen değer (532.36) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1025.05 | PD/DD hedefi: 406.60 | EV/EBITDA hedefi: 479.10 | DCF hedefi: 506.07
Damodaran Değerleme
60/100
Orta Damodaran skoru (60/100). ROIC (%12.3) – WACC (%9.1) farkı +3.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
55/100
Orta düzey borç riski (55/100). Faiz karşılama oranı 22.9x — güçlü. Borç/EBITDA 1.3x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 43/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 34/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.3
ROIC (%12.3) sermaye maliyetini hafifçe (3.2 puan) aşıyor.
WACC: %9.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
506.07
DCF modeli 506.07 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %41.4 ucuz.
Mevcut fiyat: 358.00
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
3.3x
vs 9.6x
Sektör medyanının %65 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.61x
vs 3.23x
Sektörden %12 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.4x
vs 4.6x
Sektörden %25 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.3
vs %9.1 WACC
ROIC 3.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
2376 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.