Fundamental & Technical Analysis
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (68.70), TRAMA-99 çizgisinin %9.7 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Price:: 68.7
TRAMA: 76.0798
Difference: %-9.7
F/K Oranı
5.3x
Sector: 7.7x
F/K 5.3x — sektör medyanının (7.7x) %31 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.60x
Sector: 2.70x
PD/DD 2.60x — sektör medyanı (2.70x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
4.0x
Sector: 3.7x
EV/EBITDA 4.0x — sektör medyanının (3.7x) %8 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.07x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
234.0x
Faiz karşılama 234.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Score Explanations
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+5.4%
Artı %5.4 beklenen değer (72.44) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 100.18 | PD/DD hedefi: 79.98 | EV/EBITDA hedefi: 63.71 | DCF hedefi: 39.60
Damodaran Değerleme
40/100
Düşük Damodaran skoru (40/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 234.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 98/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 37/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.6
ROIC (%12.6) sermaye maliyetini hafifçe (0.5 puan) aşıyor.
WACC: %12.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
39.60
DCF (39.60) güncel fiyatın %42.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 68.70
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sector Comparison
Sektör medyanının %31 altında — ucuz
Sektörden %4 daha ucuz (defter değerine göre)
Sektörden %8 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC 0.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Analyst Views and Target Price — external source
Bu bölümdeki dereceler ve hedef fiyat, aracı kurum analistlerinin kendi
beyanlarıdır; Lothien'in görüşü değildir ve doğrulanmamıştır.
This is not investment advice.
2374 — Participation Finance Compliance
Loading…