/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Damodaran ?
47/100
Dalio Risk ?
71/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Aktif Metrik?
3/4
Güven?
64%
Değerleme
Potansiyel?
+19.4%
ROIC ?
2.9%
DCF Değer ?
32.20
Borç Döngüsü?
Erken Genişleme
Veri
Veri ?
6624
2000-01-04 → 2026-09-01
Risk Analizi (VaR)
Yüksek
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%38.4
VaR 95% ?
%4.06
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%5.71
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%5.16
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%46.1
19.08.2025 → 30.07.2026
Çarpıklık ?
0.03
Parametrik%4.06
Historik%3.95
Cornish-Fisher%3.95
Getiri Dağılımı
Temel & Teknik Analiz
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (28.05), TRAMA-99 çizgisinin %18.0 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Fiyat:: 28.05
TRAMA: 34.206
Fark: %-18.0
Karlılık
Bilanço verisi yok
Değerleme
PD/DD Oranı
1.22x
Sektör: 2.70x
PD/DD 1.22x — sektör medyanının (2.70x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.7x
Sektör: 3.7x
EV/EBITDA 3.7x — sektör medyanının (3.7x) %1 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Net Borç / EBITDA
2.2x
Net Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.86x
Borç/Özkaynak 0.86x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
12.8x
Faiz karşılama 12.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Büyüme
Bilanço verisi yok
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
62/100
İyi sağlamlık (62/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+19.4%
Artı %19.4 beklenen değer (33.48) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %64.
Bileşenler: PD/DD hedefi: 48.85 | EV/EBITDA hedefi: 27.68 | DCF hedefi: 32.20
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). ROIC (%2.9) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
71/100
Düşük borç riski (71/100). Faiz karşılama oranı 12.8x — güçlü. Borç/EBITDA 2.2x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 63/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 33/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.9
ROIC (%2.9) sermaye maliyetinin (8.4%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
32.20
DCF (32.20) güncel fiyatla (%+14.8) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 28.05
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
PD/DD Oranı
1.22x
vs 2.70x
Sektörden %55 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.7x
vs 3.7x
Sektörden %1 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.9
vs %8.4 WACC
ROIC 5.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
2371 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.