/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
45/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
94/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$228.6
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
86/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (86/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 10 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$4.8B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+37.3 arttı (NT$3.5B → NT$4.8B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+182.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+25.7 arttı (NT$19.3B → NT$24.3B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+75.3 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %19.7. Her 100NT$ satıştan 20NT$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$10.1B fazla. Borç riski düşük.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 43.3. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 14.82. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 27.5. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %37.4. Sermaye verimli kullanılıyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+20.9 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%70.8
VaR 95% ?
%6.82
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.86
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.02
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%51.8
09.06.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.22
Parametrik%6.82
Historik%6.39
Cornish-Fisher%6.56
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-41.8%
ROIC ?
47.9%
Значение DCF ?
34.21
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+37.3 artarak 4.8B TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+182.4
Hasılat çeyreklik %+25.7 büyüdü (24.3B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+75.3)
Brüt kâr marjı: %34.7
Net kâr marjı yüksek: %19.7
FAVÖK çeyreklik %+21.8 büyüdü (6.9B TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %28.3
Toplam borç %-13.0 azaldı → 14.0B TWD
Net nakit pozisyonunda: -10.1B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.33x
Cari oran: 1.66x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 24.2B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 3.9B TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 2.0B TWD
ROE: %11.3
ROA: %4.9
Toplam varlıklar %+15.0 büyüdü → 97.1B TWD
Özkaynak %+20.9 arttı → 42.2B TWD
İşletme kârı pozitif: 6.4B TWD
İşletme kârı büyüme: %+23.6
Faiz karşılama oranı güçlü: 142.2x (Faiz: 48.2M TWD)
Ödenmiş sermaye: 511.9M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 29.1B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+10.8
CAPEX: 2.0B TWD (Hasılatın %8.1'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+15.5 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 1077.85 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %76'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%19.7
Net kâr marjı %19.7 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +1.7 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%37.4
ROE %37.4 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%28.3
FAVÖK marjı %28.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%34.7
Hasılat başına brüt kâr %34.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%0.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
43.3x
Сектор: 27.6x
F/K 43.3x — sektör medyanının (27.6x) %57 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
14.82x
Сектор: 3.41x
PD/DD 14.82x — sektör medyanının %335 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
27.5x
Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 27.5x — sektör medyanının (14.9x) %85 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.66x
Cari oran 1.66x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.33x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
137.6x
Faiz karşılama 137.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+75.3
Hasılat yıllık %75.3 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+182.4
Net kâr yıllık %182.4 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-41.8%
Eksi %41.8 beklenen değer (692.18) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 830.89 | PD/DD hedefi: 304.18 | EV/EBITDA hedefi: 644.35 | DCF hedefi: 297.50
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
94/100
Düşük borç riski (94/100). Faiz karşılama oranı 137.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 85/100 | Borç Servis: 91/100 | Kalite: 99/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%47.9
ROIC (%47.9) sermaye maliyetini 36.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
34.21
DCF (34.21) güncel fiyatın %97.1 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1190.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$228.6
Graham içsel değer: NT$228.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
43.3x
vs 27.6x
Sektör medyanının %57 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
14.82x
vs 3.41x
Sektörden %335 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
27.5x
vs 14.9x
Sektörden %85 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%47.9
vs %11.0 WACC
ROIC 36.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%18.6
vs %28.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %18.6
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (1245.00), TRAMA-99 çizgisinin %15.5 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 1245.00
TRAMA: 1077.85
Разница: %+15.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
2368 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.