/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
54/100
Dalio Risk ?
85/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-34.5%
ROIC ?
49.0%
DCF Мәні ?
302.79
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6624
2000-01-04 → 2026-09-01
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%70.8
VaR 95% ?
%6.85
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%9.89
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%8.29
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%51.8
09.06.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.44
Parametrik%6.85
Historik%6.47
Cornish-Fisher%6.19
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (1165.00), TRAMA-99 çizgisinin %8.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 1165.0
TRAMA: 1077.9291
Айырмашылық: %+8.1
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
10.5x
Сектор: 9.6x
F/K 10.5x — sektör medyanının (9.6x) %9 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
14.13x
Сектор: 3.23x
PD/DD 14.13x — sektör medyanının %338 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
6.8x
Сектор: 4.6x
EV/EBITDA 6.8x — sektör medyanının (4.6x) %48 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.33x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
178.2x
Faiz karşılama 178.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
43/100
Orta düzey sağlamlık (43/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-34.5%
Eksi %34.5 beklenen değer (763.66) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1068.90 | PD/DD hedefi: 355.84 | EV/EBITDA hedefi: 784.39 | DCF hedefi: 302.79
Damodaran Değerleme
54/100
Orta Damodaran skoru (54/100). ROIC (%49.0) – WACC (%11.0) farkı +38.0 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
85/100
Düşük borç riski (85/100). Faiz karşılama oranı 178.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 49/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%49.0
ROIC (%49.0) sermaye maliyetini 38.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
302.79
DCF (302.79) güncel fiyatın %74.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1165.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
10.5x
vs 9.6x
Sektör medyanının %9 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
14.13x
vs 3.23x
Sektörden %338 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
6.8x
vs 4.6x
Sektörden %48 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%49.0
vs %11.0 WACC
ROIC 38.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
2368 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.