/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
82/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+37.3%
ROIC ?
0.2%
DCF Мәні ?
158.78
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6624
2000-01-04 → 2026-09-01
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%54.7
VaR 95% ?
%5.63
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%7.97
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%7.40
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%41.1
25.06.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.26
Parametrik%5.63
Historik%5.12
Cornish-Fisher%5.27
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Düşüş Trendi
Fiyat (51.10), TRAMA-99 çizgisinin %15.9 altında. Belirgin düşüş trendi. Teknik açıdan güçlü direnç TRAMA çizgisi.
Баға:: 51.1
TRAMA: 60.7477
Айырмашылық: %-15.9
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
23.8x
Сектор: 9.6x
F/K 23.8x — sektör medyanının (9.6x) %149 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.54x
Сектор: 3.23x
PD/DD 0.54x — sektör medyanının (3.23x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
25.8x
Сектор: 4.6x
EV/EBITDA 25.8x — sektör medyanının (4.6x) %465 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
42.0x
Faiz karşılama 42.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+37.3%
Artı %37.3 beklenen değer (70.16) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 20.56 | PD/DD hedefi: 153.30 | EV/EBITDA hedefi: 12.78 | DCF hedefi: 153.30
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). ROIC (%0.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
82/100
Düşük borç riski (82/100). Faiz karşılama oranı 42.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 32/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%0.2
ROIC (%0.2) sermaye maliyetinin (13.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %13.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
158.78
DCF modeli 158.78 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %210.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 51.10
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
23.8x
vs 9.6x
Sektör medyanının %149 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.54x
vs 3.23x
Sektörden %83 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
25.8x
vs 4.6x
Sektörden %465 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%0.2
vs %13.0 WACC
ROIC 12.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
2363 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.