/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
64/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
33/100
Dalio Risk ?
54/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$105.4
Ucuz
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Сводка надежности Lothien
83/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (83/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 9 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$2.0B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+467.0 arttı (NT$351M → NT$2.0B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+962.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+32.1 arttı (NT$4.9B → NT$6.5B). Talep güçlü.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %20.9 → %17.2 (-3.7 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %30.5. Her 100NT$ satıştan 30NT$ kâr kalıyor.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.76x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$2.0B) ama FCF negatif (-NT$2.5B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+225.3 arttı (NT$768M → NT$2.5B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Çok Düşük F/K
Trailing F/K: 7.9. Piyasa şirketi kârına göre düşük fiyatlıyor. Ucuz görünüyor ama sebebi araştırılmalı.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.59. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-28.4 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%36.5
VaR 95% ?
%3.70
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.27
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.17
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%22.2
02.06.2026 → 17.07.2026
Асимметрия ?
0.99
Parametrik%3.70
Historik%2.89
Cornish-Fisher%2.86
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+27.2%
ROIC ?
1.4%
Значение DCF ?
6.67
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+467.0 artarak 2.0B TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+962.9
Hasılat çeyreklik %+32.1 büyüdü (6.5B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+16.5)
Brüt kâr marjı düşük: %17.2
Brüt marj değişimi: %-3.7 puan
Net kâr marjı yüksek: %30.5
FAVÖK çeyreklik %+225.3 büyüdü (2.5B TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %38.3
Toplam borç: 44.1B TWD
Net borç hasılatın üzerinde: 35.5B TWD
Borç/Özkaynak oranı: 0.94x
Cari oran: 1.14x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 8.6B TWD
İşletme nakit akışı negatif: -2.5B TWD
Serbest nakit akışı negatif: -2.5B TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %4.2
ROA düşük: %1.8
Toplam varlıklar: 110.1B TWD (%+4.9)
Özkaynak %+6.1 arttı → 46.9B TWD
İşletme kârı pozitif: 341.8M TWD
Faiz karşılama oranı güçlü: 9.9x (Faiz: 252.6M TWD)
Ödenmiş sermaye: 578.0M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 3.2B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+47.0
CAPEX: 22.1M TWD (Hasılatın %0.3'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+13.1 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 42.97 TWD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %23
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%30.5
Net kâr marjı %30.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +23.4 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%7.7
ROE %7.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%38.3
FAVÖK marjı %38.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%17.2
Hasılat başına brüt kâr %17.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-2.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-2.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
7.9x
Сектор: 27.6x
F/K 7.9x — sektör medyanının (27.6x) %71 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.59x
Сектор: 3.41x
PD/DD 0.59x — sektör medyanının (3.41x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
12.4x
Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 12.4x — sektör medyanı (14.9x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
1.14x
Cari oran 1.14x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
8.7x
Net Borç/EBITDA 8.7x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.94x
Borç/Özkaynak 0.94x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
5.3x
Faiz karşılama 5.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+16.5
Hasılat yıllık %16.5 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+962.9
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+27.2%
Artı %27.2 beklenen değer (61.32) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 144.60 | PD/DD hedefi: 144.60 | EV/EBITDA hedefi: 57.67 | DCF hedefi: 12.05
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). ROIC (%1.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
54/100
Orta düzey borç riski (54/100). Faiz karşılama oranı 5.3x — güçlü. Borç/EBITDA 8.7x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 27/100 | Borç Servis: 74/100 | Kalite: 55/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.4
ROIC (%1.4) sermaye maliyetinin (6.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
6.67
DCF (6.67) güncel fiyatın %86.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 48.20
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
NT$105.4
Graham içsel değer: NT$105.4. Ucuz
Ucuz
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
7.9x
vs 27.6x
Sektör medyanının %71 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.59x
vs 3.41x
Sektörden %83 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.4x
vs 14.9x
Sektörden %16 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.4
vs %6.3 WACC
ROIC 4.9 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%15.9
vs %23.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %15.9
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (48.60), TRAMA-99 çizgisinin %13.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 48.60
TRAMA: 42.97
Разница: %+13.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
2362 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.