/
Войти
Оценки анализа
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
42/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
67%
Оценка стоимости
Потенциал?
+10.9%
ROIC ?
1.3%
Значение DCF ?
14.66
Долговой цикл?
Daralma
Данные
Данные ?
6624
2000-01-04 → 2026-09-01
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%38.0
VaR 95% ?
%3.88
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.51
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.27
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%22.2
02.06.2026 → 17.07.2026
Асимметрия ?
1.62
Parametrik%3.88
Historik%2.92
Cornish-Fisher%2.28
Распределение доходности
Фундаментальный и технический анализ
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (47.75), TRAMA-99 çizgisinin %11.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 47.75
TRAMA: 42.6952
Разница: %+11.8
Рентабельность
Данные баланса отсутствуют
Оценка
F/K Oranı
2.0x
Сектор: 9.6x
F/K 2.0x — sektör medyanının (9.6x) %80 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.59x
Сектор: 3.23x
PD/DD 0.59x — sektör medyanının (3.23x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
10.3x
Сектор: 4.6x
EV/EBITDA 10.3x — sektör medyanının (4.6x) %125 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Net Borç / EBITDA
8.0x
Net Borç/EBITDA 8.0x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.95x
Borç/Özkaynak 0.95x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
3.6x
Faiz karşılama 3.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Данные баланса отсутствуют
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
59/100
İyi sağlamlık (59/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+10.9%
Artı %10.9 beklenen değer (52.97) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %67.
Bileşenler: FK hedefi: 143.25 | PD/DD hedefi: 143.25 | EV/EBITDA hedefi: 21.24 | DCF hedefi: 14.66
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%1.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
42/100
Yüksek borç riski (42/100). Faiz karşılama oranı 3.6x — kabul edilebilir. Borç/EBITDA 8.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 26/100 | Borç Servis: 70/100 | Kalite: 34/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.3
ROIC (%1.3) sermaye maliyetinin (6.8%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %6.8
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
14.66
DCF (14.66) güncel fiyatın %69.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 47.75
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
2.0x
vs 9.6x
Sektör medyanının %80 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.59x
vs 3.23x
Sektörden %82 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.3x
vs 4.6x
Sektörden %125 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.3
vs %6.8 WACC
ROIC 5.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
2362 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.