/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
42/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
41/100
Dalio Risk ?
96/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$262.1
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
85/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (85/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 10 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$5.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+32.6 arttı (NT$3.9B → NT$5.1B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+162.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+109.6 arttı. Şirket büyüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %37.9. Her 100NT$ satıştan 38NT$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$4.8B fazla. Borç riski düşük.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+27.6 arttı (NT$5.3B → NT$6.8B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 51.7. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 26.00. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 39.8. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %54.7. Sermaye verimli kullanılıyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+18.9 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%69.3
VaR 95% ?
%6.59
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.56
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.26
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%30.7
27.05.2026 → 09.07.2026
Асимметрия ?
0.16
Parametrik%6.59
Historik%6.74
Cornish-Fisher%6.39
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-48.5%
ROIC ?
42.4%
Значение DCF ?
209.39
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+32.6 artarak 5.1B TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+162.3
Hasılat çeyreklik %+14.1 büyüdü (13.5B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+109.6)
Brüt kâr marjı güçlü: %60.5
Brüt marj değişimi: %-2.1 puan
Net kâr marjı yüksek: %37.9
FAVÖK çeyreklik %+27.6 büyüdü (6.8B TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %50.2
Toplam borç %+13.1 arttı → 4.6B TWD
Net nakit pozisyonunda: -4.8B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.14x
Cari oran: 1.67x — yeterli likidite
Nakit %+74.1 arttı → 9.4B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 4.3B TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 3.7B TWD
ROE: %15.5
ROA güçlü: %8.0 — varlıklar etkin kullanılıyor
Toplam varlıklar %+16.6 büyüdü → 63.7B TWD
Özkaynak %+18.9 arttı → 33.0B TWD
İşletme kârı pozitif: 5.2B TWD
Faiz karşılama oranı güçlü: 361.5x (Faiz: 18.8M TWD)
Ödenmiş sermaye: 423.6M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 16.6B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+35.6
CAPEX: 652.8M TWD (Hasılatın %4.8'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-4.4
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2091.19 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %65'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%37.9
Net kâr marjı %37.9 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +5.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%54.7
ROE %54.7 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%50.2
FAVÖK marjı %50.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%60.5
Hasılat başına brüt kâr %60.5. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%13.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %13.7'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
51.7x
Сектор: 27.6x
F/K 51.7x — sektör medyanının (27.6x) %87 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
26.00x
Сектор: 3.41x
PD/DD 26.00x — sektör medyanının %662 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
39.8x
Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 39.8x — sektör medyanının (14.9x) %167 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.67x
Cari oran 1.67x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.14x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
437.7x
Faiz karşılama 437.7x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+109.6
Hasılat yıllık %109.6 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+162.3
Net kâr yıllık %162.3 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-48.5%
Eksi %48.5 beklenen değer (1042.29) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1107.82 | PD/DD hedefi: 506.25 | EV/EBITDA hedefi: 758.12 | DCF hedefi: 506.25
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
96/100
Düşük borç riski (96/100). Faiz karşılama oranı 437.7x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 92/100 | Kalite: 98/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%42.4
ROIC (%42.4) sermaye maliyetini 31.3 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
209.39
DCF (209.39) güncel fiyatın %89.7 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 2025.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$262.1
Graham içsel değer: NT$262.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
51.7x
vs 27.6x
Sektör medyanının %87 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
26.00x
vs 3.41x
Sektörden %662 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
39.8x
vs 14.9x
Sektörden %167 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%42.4
vs %11.2 WACC
ROIC 31.3 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%41.1
vs %53.1 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %41.1
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (2000.00), TRAMA-99 çizgisi (2091.19) ile yakın seviyede (%-4.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 2000.00
TRAMA: 2091.19
Разница: %-4.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
2360 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.