/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
53/100
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-38.1%
ROIC ?
50.0%
DCF Мәні ?
1,074.58
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
6624
2000-01-04 → 2026-09-01
Тәуекел талдауы (VaR)
Çok Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%66.8
VaR 95% ?
%6.31
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%9.18
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%8.00
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%30.7
27.05.2026 → 09.07.2026
Асимметрия ?
0.17
Parametrik%6.31
Historik%6.11
Cornish-Fisher%6.10
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1960.00), TRAMA-99 çizgisinin %5.8 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 1960.0
TRAMA: 2079.932
Айырмашылық: %-5.8
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
12.5x
Сектор: 9.6x
F/K 12.5x — sektör medyanının (9.6x) %30 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
25.17x
Сектор: 3.23x
PD/DD 25.17x — sektör medyanının %679 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
13.2x
Сектор: 4.6x
EV/EBITDA 13.2x — sektör medyanının (4.6x) %188 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.13x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
400.2x
Faiz karşılama 400.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
42/100
Orta düzey sağlamlık (42/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-38.1%
Eksi %38.1 beklenen değer (1212.85) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1503.69 | PD/DD hedefi: 490.00 | EV/EBITDA hedefi: 679.90 | DCF hedefi: 1074.58
Damodaran Değerleme
53/100
Orta Damodaran skoru (53/100). ROIC (%50.0) – WACC (%11.2) farkı +38.9 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100). Faiz karşılama oranı 400.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 58/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%50.0
ROIC (%50.0) sermaye maliyetini 38.9 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1,074.58
DCF (1074.58) güncel fiyatın %45.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1960.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
12.5x
vs 9.6x
Sektör medyanının %30 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
25.17x
vs 3.23x
Sektörden %679 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.2x
vs 4.6x
Sektörden %188 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%50.0
vs %11.2 WACC
ROIC 38.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
2360 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.