/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
64/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
27/100
Dalio Risk ?
92/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$43.4
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
57/100
Lothien Sağlamlık: Orta (57/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumsuz | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$180M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Düşüşü
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %-27.2 geriledi (NT$247M → NT$180M). Kısa vadede olumsuz sinyal.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+84.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 4 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$2.0B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.22x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Düşük ROE
ROE: %4.3. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Mevsimsel Etki
Çeyreklik düşüş (%-27.2) ama yıllık bazda artış (%+84.3). Bu muhtemelen mevsimsel bir düşüş.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%52.7
VaR 95% ?
%5.25
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%7.51
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%6.49
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%48.4
25.05.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.46
Parametrik%5.25
Historik%4.89
Cornish-Fisher%4.72
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+8.1%
ROIC ?
2.4%
Значение DCF ?
9.20
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-27.2 düşerek 179.7M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+84.3
Hasılat çeyreklik %+4.6 büyüdü (4.2B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+3.7)
Brüt kâr marjı düşük: %12.2
Net kâr marjı düşük: %4.2
FAVÖK çeyreklik %-7.5 düştü (498.6M TWD)
FAVÖK marjı düşük: %11.8
Toplam borç: 1.3B TWD
Net nakit pozisyonunda: -2.0B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.07x
Cari oran güçlü: 2.22x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+13.3 arttı → 3.3B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 368.2M TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 123.3M TWD
ROE düşük: %1.0
ROA düşük: %0.7
Toplam varlıklar: 25.5B TWD (%+4.2)
Özkaynak: 17.5B TWD (%-1.0)
İşletme kârı pozitif: 173.1M TWD
Faiz karşılama oranı güçlü: 40.8x (Faiz: 12.2M TWD)
Ödenmiş sermaye: 397.3M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 8.2B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+5.0
CAPEX: 244.9M TWD (Hasılatın %5.8'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+14.7 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 45.26 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%4.2
Net kâr marjı %4.2 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -1.8 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%4.3
ROE %4.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%11.8
FAVÖK marjı %11.8 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%12.2
Hasılat başına brüt kâr %12.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%0.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %0.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
28.2x
Сектор: 27.6x
F/K 28.2x — sektör medyanının (27.6x) %2 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
1.22x
Сектор: 3.41x
PD/DD 1.22x — sektör medyanının (3.41x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
10.0x
Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 10.0x — sektör medyanının (14.9x) %33 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
2.22x
Cari oran 2.22x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.7x
Net Borç/EBITDA 0.7x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.07x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
39.5x
Faiz karşılama 39.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+3.7
Hasılat yıllık %3.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+84.3
Net kâr yıllık %84.3 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
64/100
İyi sağlamlık (64/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+8.1%
Artı %8.1 beklenen değer (57.95) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 59.39 | PD/DD hedefi: 152.09 | EV/EBITDA hedefi: 79.60 | DCF hedefi: 13.40
Damodaran Değerleme
27/100
Düşük Damodaran skoru (27/100). ROIC (%2.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
92/100
Düşük borç riski (92/100). Faiz karşılama oranı 39.5x — güçlü. Borç/EBITDA 0.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 92/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 72/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.4
ROIC (%2.4) sermaye maliyetinin (12.6%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.6
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
9.20
DCF (9.20) güncel fiyatın %82.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 53.60
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$43.4
Graham içsel değer: NT$43.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
28.2x
vs 27.6x
Sektör medyanının %2 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.22x
vs 3.41x
Sektörden %64 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.0x
vs 14.9x
Sektörden %33 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.4
vs %12.6 WACC
ROIC 10.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%4.7
vs %11.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %4.7
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (51.90), TRAMA-99 çizgisinin %14.7 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 51.90
TRAMA: 45.26
Разница: %+14.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
2355 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.