/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
69/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
41/100
Dalio Risk ?
90/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$65.3
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
89/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (89/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 11 | Negatif: 3 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$890M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+34.2 arttı (NT$663M → NT$890M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+64.9 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+20.0 arttı (NT$25.3B → NT$30.3B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-26.4 düştü. Şirket daralmada.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.9. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$9.3B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.20x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-25.0 düştü. Bilanço güçleniyor.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (NT$4.5B) kârın %503'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+34.9 arttı (NT$1.3B → NT$1.7B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Defter Değerinin Altında
PD/DD: 0.77. Hisse defter değerinin altında işlem görüyor. Değer tuzağı mı yoksa fırsat mı iyi analiz edilmeli.
Düşük ROE
ROE: %3.0. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%35.3
VaR 95% ?
%3.68
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.20
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.35
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%31.7
29.10.2025 → 07.04.2026
Асимметрия ?
0.96
Parametrik%3.68
Historik%3.25
Cornish-Fisher%2.85
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+25.9%
ROIC ?
1.4%
Значение DCF ?
75.02
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+34.2 artarak 890.2M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+64.9
Hasılat çeyreklik %+20.0 büyüdü (30.3B TWD)
Yıllık hasılat daraldı (%-26.4)
Brüt kâr marjı düşük: %4.0
Net kâr marjı düşük: %2.9
FAVÖK çeyreklik %+34.9 büyüdü (1.7B TWD)
FAVÖK marjı düşük: %5.6
Toplam borç %-25.0 azaldı → 10.4B TWD
Net nakit pozisyonunda: -9.3B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.09x
Cari oran güçlü: 2.20x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 19.7B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 5.2B TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 4.5B TWD
ROE düşük: %0.8
ROA düşük: %0.5
Toplam varlıklar %+18.5 büyüdü → 178.7B TWD
Özkaynak %+6.4 arttı → 113.8B TWD
İşletme kârı pozitif: 348.4M TWD
Faiz karşılama oranı güçlü: 7.6x (Faiz: 223.4M TWD)
Ödenmiş sermaye: 1.4B TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 75.9B TWD
CAPEX: 720.7M TWD (Hasılatın %2.4'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+7.3 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 58.55 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %78'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%2.9
Net kâr marjı %2.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.0
ROE %3.0 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%5.6
FAVÖK marjı %5.6 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%4.0
Hasılat başına brüt kâr %4.0. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%4.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.6'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı
26.3x
Сектор: 27.6x
F/K 26.3x — sektör medyanına (27.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
0.77x
Сектор: 3.41x
PD/DD 0.77x — sektör medyanının (3.41x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
12.5x
Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 12.5x — sektör medyanı (14.9x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
2.20x
Cari oran 2.20x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
1.7x
Net Borç/EBITDA 1.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.09x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
14.8x
Faiz karşılama 14.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-26.4
Hasılat yıllık %-26.4 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+64.9
Net kâr yıllık %64.9 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
69/100
İyi sağlamlık (69/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+25.9%
Artı %25.9 beklenen değer (78.18) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 64.06 | PD/DD hedefi: 186.30 | EV/EBITDA hedefi: 73.81 | DCF hedefi: 75.02
Damodaran Değerleme
41/100
Düşük Damodaran skoru (41/100). ROIC (%1.4) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
90/100
Düşük borç riski (90/100). Faiz karşılama oranı 14.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 81/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 72/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.4
ROIC (%1.4) sermaye maliyetinin (11.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
75.02
DCF modeli 75.02 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %20.8 ucuz.
Mevcut fiyat: 62.10
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$65.3
Graham içsel değer: NT$65.3. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
26.3x
vs 27.6x
Sektör medyanının %5 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.77x
vs 3.41x
Sektörden %77 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.5x
vs 14.9x
Sektörden %16 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.4
vs %11.2 WACC
ROIC 9.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.4
vs %4.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.4
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (62.80), TRAMA-99 çizgisinin %7.3 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 62.80
TRAMA: 58.55
Разница: %+7.3
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
2354 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.