/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
67/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
37/100
Dalio Risk ?
72/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$31.1
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
62/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (62/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 4 | Negatif: 3 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$2.2B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+209.3 arttı (NT$702M → NT$2.2B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+100.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %2.5. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$2.2B) ama FCF negatif (-NT$4.9B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+65.4 arttı (NT$3.1B → NT$5.1B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-23.7 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%40.2
VaR 95% ?
%4.11
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.84
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.10
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%35.9
03.06.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.50
Parametrik%4.11
Historik%2.98
Cornish-Fisher%3.48
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+34.5%
ROIC ?
3.8%
Значение DCF ?
20.53
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+209.3 artarak 2.2B TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+100.2
Hasılat çeyreklik %+17.8 büyüdü (85.3B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+28.2)
Brüt kâr marjı düşük: %11.4
Net kâr marjı düşük: %2.5
FAVÖK çeyreklik %+65.4 büyüdü (5.1B TWD)
FAVÖK marjı düşük: %6.0
Toplam borç %+20.2 arttı → 52.5B TWD
Net borç: 21.4B TWD
Borç/Özkaynak oranı: 0.68x
Cari oran: 1.22x — yeterli likidite
Nakit %+13.4 arttı → 31.1B TWD
İşletme nakit akışı negatif: -4.6B TWD
Serbest nakit akışı negatif: -4.9B TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %2.8
ROA düşük: %0.7
Toplam varlıklar %+12.3 büyüdü → 308.7B TWD
Özkaynak %+6.0 arttı → 77.2B TWD
İşletme kârı pozitif: 1.8B TWD
İşletme kârı büyüme: %+122.0
Faiz karşılama oranı güçlü: 11.2x (Faiz: 454.0M TWD)
Ödenmiş sermaye: 3.0B TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 40.1B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %-8.4
CAPEX: 375.2M TWD (Hasılatın %0.4'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+7.0 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 30.14 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %72'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%2.5
Net kâr marjı %2.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +1.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%5.3
ROE %5.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%6.0
FAVÖK marjı %6.0 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%11.4
Hasılat başına brüt kâr %11.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-6.9
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-6.9'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
18.1x
Сектор: 27.6x
F/K 18.1x — sektör medyanının (27.6x) %34 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.23x
Сектор: 3.41x
PD/DD 1.23x — sektör medyanının (3.41x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
8.1x
Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 8.1x — sektör medyanının (14.9x) %46 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
1.22x
Cari oran 1.22x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
3.6x
Net Borç/EBITDA 3.6x — yüksek borç yükü. Borç servisi baskı oluşturuyor.
Borç / Özkaynak
0.68x
Borç/Özkaynak 0.68x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
11.2x
Faiz karşılama 11.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+28.2
Hasılat yıllık %28.2 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+100.2
Net kâr yıllık %100.2 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+34.5%
Artı %34.5 beklenen değer (42.63) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 51.46 | PD/DD hedefi: 89.55 | EV/EBITDA hedefi: 58.43 | DCF hedefi: 20.53
Damodaran Değerleme
37/100
Düşük Damodaran skoru (37/100). ROIC (%3.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
72/100
Düşük borç riski (72/100). Faiz karşılama oranı 11.2x — güçlü. Borç/EBITDA 3.6x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 47/100 | Borç Servis: 80/100 | Kalite: 68/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.8
ROIC (%3.8) sermaye maliyetinin (8.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
20.53
DCF (20.53) güncel fiyatın %35.2 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 31.70
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
NT$31.1
Graham içsel değer: NT$31.1. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
18.1x
vs 27.6x
Sektör medyanının %34 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.23x
vs 3.41x
Sektörden %64 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.1x
vs 14.9x
Sektörden %46 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.8
vs %8.5 WACC
ROIC 4.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.7
vs %4.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.7
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (32.25), TRAMA-99 çizgisinin %7.0 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 32.25
TRAMA: 30.14
Разница: %+7.0
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
2353 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.