/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
61/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
51/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$20.9
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
59%
Сводка надежности Lothien
42/100
Lothien Sağlamlık: Zayıf (42/100)
Olumsuz göstergeler ağır basıyor. Finansal yapıda zayıflıklar mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 6 | Negatif: 7 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$594M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+87.0 arttı (NT$318M → NT$594M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+66.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-1.4 düştü. Şirket daralmada.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.1. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Yüksek Borçluluk
Net borç/özkaynak oranı 1.77x. Yüksek kaldıraç risk taşır, faiz yükü ağır olabilir.
Güçlü Nakit Üretimi
Serbest nakit akışı (NT$1.0B) kârın %170'sini nakit olarak üretiyor. Kâr kalitesi yüksek.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+27.4 arttı (NT$2.9B → NT$3.7B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 37.7. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Düşük ROE
ROE: %3.5. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+35.8 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-26.8 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%39.5
VaR 95% ?
%4.15
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.85
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%4.92
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%38.1
30.09.2025 → 31.03.2026
Асимметрия ?
0.83
Parametrik%4.15
Historik%3.75
Cornish-Fisher%3.36
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+32.3%
ROIC ?
2.1%
Долговой цикл?
Daralma
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+87.0 artarak 593.9M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+66.7
Hasılat çeyreklik yatay kaldı (52.7B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%-1.4)
Brüt kâr marjı düşük: %17.3
Net kâr marjı düşük: %1.1
FAVÖK çeyreklik %+27.4 büyüdü (3.7B TWD)
FAVÖK marjı düşük: %6.9
Toplam borç: 95.4B TWD
Net borç hasılatın üzerinde: 70.3B TWD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.40x
Cari oran: 1.15x — yeterli likidite
Nakit %+11.6 arttı → 25.1B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 2.3B TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 1.0B TWD
ROE düşük: %1.5
ROA düşük: %0.3
Toplam varlıklar %+8.6 büyüdü → 230.5B TWD
Özkaynak %+35.8 arttı → 39.8B TWD
İşletme kârı pozitif: 618.4M TWD
Faiz karşılama oranı güçlü: 6.4x (Faiz: 572.2M TWD)
Ödenmiş sermaye: 1.6B TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 17.6B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+11.9
CAPEX: 1.3B TWD (Hasılatın %2.4'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+8.4 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 27.04 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%1.1
Net kâr marjı %1.1 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.5 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%3.5
ROE %3.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%6.9
FAVÖK marjı %6.9 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%17.3
Hasılat başına brüt kâr %17.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-0.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-0.8'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
37.7x
Сектор: 27.6x
F/K 37.7x — sektör medyanının (27.6x) %37 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.15x
Сектор: 3.41x
PD/DD 1.15x — sektör medyanının (3.41x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
9.7x
Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 9.7x — sektör medyanının (14.9x) %35 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
1.15x
Cari oran 1.15x — sınırda, dikkat gerektirir.
Net Borç / EBITDA
8.0x
Net Borç/EBITDA 8.0x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
2.40x
Borç/Özkaynak 2.40x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı
6.1x
Faiz karşılama 6.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%-1.4
Hasılat yıllık %-1.4 geriledi — hafif düşüş, yakından izlenmeli.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+66.7
Net kâr yıllık %66.7 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+32.3%
Artı %32.3 beklenen değer (38.36) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %59.
Bileşenler: FK hedefi: 24.43 | PD/DD hedefi: 86.91 | EV/EBITDA hedefi: 44.53
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). ROIC (%2.1) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
51/100
Orta düzey borç riski (51/100). Faiz karşılama oranı 6.1x — güçlü. Borç/EBITDA 8.0x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 79/100 | Kalite: 68/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%2.1
ROIC (%2.1) sermaye maliyetinin (5.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %5.3
Borç Döngüsü Fazı
Daralma
Yüksek borç servisi + düşen gelirler kombinasyonu. Bilanço baskı altında.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$20.9
Graham içsel değer: NT$20.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
37.7x
vs 27.6x
Sektör medyanının %37 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.15x
vs 3.41x
Sektörden %66 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.7x
vs 14.9x
Sektörden %35 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%2.1
vs %5.3 WACC
ROIC 3.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%0.6
vs %5.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %0.6
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (29.30), TRAMA-99 çizgisinin %8.4 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 29.30
TRAMA: 27.04
Разница: %+8.4
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
2352 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.