2351SDI Corporation

🇹🇼 Tayvan Borsası
206.50
TWD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
45/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
29/100
Dalio Risk ?
80/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$60.9
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
69/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (69/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 5 | Negatif: 3 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$303M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+36.7 arttı (NT$222M → NT$303M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+815.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+26.9 arttı (NT$2.8B → NT$3.6B). Talep güçlü.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 52.4. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 23.0. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-23.5 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%66.9
VaR 95% ?
%6.47
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.35
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.29
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%43.0
27.05.2026 → 29.07.2026
Асимметрия ?
0.29
Parametrik%6.47
Historik%6.06
Cornish-Fisher%6.09
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-27.3%
ROIC ?
7.7%
Значение DCF ?
31.97
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+36.7 artarak 303.1M TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+815.4
Hasılat çeyreklik %+26.9 büyüdü (3.6B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+37.2)
Brüt kâr marjı: %20.7
Brüt marj değişimi: %+1.6 puan
Net kâr marjı: %8.5
FAVÖK çeyreklik %+24.7 büyüdü (608.1M TWD)
FAVÖK marjı: %17.1
Toplam borç %-14.6 azaldı → 3.0B TWD
Net borç: 1.7B TWD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.37x
Cari oran: 1.96x — yeterli likidite
Nakit %+21.4 arttı → 1.3B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 307.8M TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 97.6M TWD
ROE düşük: %3.7
ROA: %2.1
Toplam varlıklar %+9.7 büyüdü → 14.7B TWD
Özkaynak %+12.8 arttı → 8.2B TWD
İşletme kârı pozitif: 421.4M TWD
İşletme kârı büyüme: %+50.0
Faiz karşılama oranı güçlü: 57.1x (Faiz: 10.6M TWD)
Ödenmiş sermaye: 193.7M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 4.4B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+5.9
CAPEX: 210.2M TWD (Hasılatın %5.9'i)
Son 4 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+8.6 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 190.10 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %8.5
Net kâr marjı %8.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %9.8
ROE %9.8 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %17.1
FAVÖK marjı %17.1 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı %20.7
Hasılat başına brüt kâr %20.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %4.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %4.5'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 52.4x Сектор: 30.7x
F/K 52.4x — sektör medyanının (30.7x) %70 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 4.86x Сектор: 3.70x
PD/DD 4.86x — sektör medyanının (3.70x) %31 üzerinde.
EV/EBITDA 23.0x Сектор: 16.6x
EV/EBITDA 23.0x — sektör medyanının (16.6x) %38 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.96x
Cari oran 1.96x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 1.7x
Net Borç/EBITDA 1.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.37x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 44.8x
Faiz karşılama 44.8x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+37.2
Hasılat yıllık %37.2 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+815.4
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-27.3%
Eksi %27.3 beklenen değer (149.02) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 143.16 | PD/DD hedefi: 160.59 | EV/EBITDA hedefi: 148.08 | DCF hedefi: 51.25
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). ROIC (%7.7) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
80/100
Düşük borç riski (80/100). Faiz karşılama oranı 44.8x — güçlü. Borç/EBITDA 1.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 85/100 | Borç Servis: 99/100 | Kalite: 64/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%7.7
ROIC (%7.7) sermaye maliyetinin (11.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
31.97
DCF (31.97) güncel fiyatın %84.4 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 205.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$60.9
Graham içsel değer: NT$60.9. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
52.4x vs 30.7x
Sektör medyanının %70 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
4.86x vs 3.70x
Sektörden %31 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
23.0x vs 16.6x
Sektörden %38 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%7.7 vs %11.3 WACC
ROIC 3.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%6.6 vs %15.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %6.6
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (206.50), TRAMA-99 çizgisinin %8.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 206.50
TRAMA: 190.10
Разница: %+8.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
2351 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.