/
Giriş Yap
Analiz Skorları
Lothien Sağlamlık Skoru?
67/100
Güçlü
Faktör skoru ve zaman ufku ağırlıkları yalnız bugün işlem gören şirketlerin geçmiş verisiyle ölçüldü; geçmişte borsadan çıkan şirketler bu ölçümde yok.
Neden bu skor?
Damodaran ?
47/100
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$92.4
Pahalı
Aktif Metrik?
4/4
Güven?
72%
Lothien Sağlamlık Özeti
77/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (77/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 7 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$3.9B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+32.3 arttı (NT$3.0B → NT$3.9B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+197.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+59.1 arttı (NT$126.4B → NT$201.0B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+115.4 arttı. Şirket büyüyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.9. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 0.99x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$3.9B) ama FCF negatif (-NT$23.8B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+33.3 arttı (NT$4.5B → NT$6.0B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 14.0. Makul değerleme aralığında.
Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır
Skor künyesi
Yöntem
Skorlar nasıl hesaplanır
· Skor karnesi
Veri tarihi
2026-10-16
Güncelleme sıklığı
İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir
Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.
VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.
Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.
UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.
Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir
Risk Analizi (VaR)
Orta
252 gün
Yıllık Volatilite ?
%31.5
VaR 95% ?
%3.05
günlük maks kayıp
VaR 99% ?
%4.41
günlük maks kayıp
CVaR 95% ?
%3.46
beklenen kayıp (kuyruk)
Maks Düşüş ?
%13.2
25.06.2026 → 13.07.2026
Çarpıklık ?
0.99
Parametrik%3.05
Historik%2.52
Cornish-Fisher%2.30
Getiri Dağılımı
Değerleme
Potansiyel?
+20.6%
ROIC ?
6.3%
DCF Değer ?
129.79
Borç Döngüsü?
Geç Genişleme
Bilanço Analizi?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+32.3 artarak 3.9B TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+197.4
Hasılat çeyreklik %+59.1 büyüdü (201.0B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+115.4)
Brüt kâr marjı düşük: %3.4
Net kâr marjı düşük: %1.9
FAVÖK çeyreklik %+33.3 büyüdü (6.0B TWD)
FAVÖK marjı düşük: %3.0
Toplam borç %+18.7 arttı → 101.9B TWD
Net borç: 85.7B TWD
Borç/Özkaynak oranı: 1.18x
Cari oran: 1.43x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 16.2B TWD
İşletme nakit akışı negatif: -23.7B TWD
Serbest nakit akışı negatif: -23.8B TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %4.5
ROA düşük: %1.3
Toplam varlıklar %+20.9 büyüdü → 301.4B TWD
Özkaynak %+10.1 arttı → 86.6B TWD
İşletme kârı pozitif: 4.9B TWD
İşletme kârı büyüme: %+37.6
Faiz karşılama oranı güçlü: 10.3x (Faiz: 583.5M TWD)
Ödenmiş sermaye: 1.7B TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 77.1B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+52.1
CAPEX: 12.1M TWD (Hasılatın %0.0'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+14.8 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 89.74 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %86'i
Temel & Teknik Analiz
Karlılık
Net Kâr Marjı
%1.9
Net kâr marjı %1.9 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.4 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%14.8
ROE %14.8 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%3.0
FAVÖK marjı %3.0 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%3.4
Hasılat başına brüt kâr %3.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-9.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-9.0'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Değerleme
F/K Oranı
14.0x
Sektör: 17.7x
F/K 14.0x — sektör medyanına (17.7x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
1.98x
Sektör: 2.98x
PD/DD 1.98x — sektör medyanının (2.98x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
13.4x
Sektör: 12.1x
EV/EBITDA 13.4x — sektör medyanının (12.1x) %10 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Borçluluk
Cari Oran
1.43x
Cari oran 1.43x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
5.3x
Net Borç/EBITDA 5.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
1.18x
Borç/Özkaynak 1.18x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
9.8x
Faiz karşılama 9.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Büyüme
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+115.4
Hasılat yıllık %115.4 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+197.4
Net kâr yıllık %197.4 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Skor Açıklamaları
Lothien Sağlamlık
67/100
İyi sağlamlık (67/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+20.6%
Artı %20.6 beklenen değer (123.57) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 141.18 | PD/DD hedefi: 161.06 | EV/EBITDA hedefi: 92.78 | DCF hedefi: 129.79
Damodaran Değerleme
47/100
Düşük Damodaran skoru (47/100). ROIC (%6.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 9.8x — güçlü. Borç/EBITDA 5.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 52/100 | Borç Servis: 86/100 | Kalite: 75/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.3
ROIC (%6.3) sermaye maliyetinin (7.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
129.79
DCF modeli 129.79 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %26.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 102.50
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
NT$92.4
Graham içsel değer: NT$92.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Sektör Karşılaştırması
F/K Oranı
14.0x
vs 17.7x
Sektör medyanının %21 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.98x
vs 2.98x
Sektörden %34 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
13.4x
vs 12.1x
Sektörden %10 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.3
vs %7.5 WACC
ROIC 1.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.2
vs %3.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.2
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (103.00), TRAMA-99 çizgisinin %14.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Fiyat:: 103.00
TRAMA: 89.74
Fark: %+14.8
Grafikler
Göstergeler
BB sapması
?
RSI eşikleri
?
2347 — Katılım Finans Uygunluğu
Yükleniyor…
Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.