/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
48/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
49/100
Dalio Risk ?
94/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$403.8
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
74/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (74/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 8 | Negatif: 3 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$11.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+32.5 arttı (NT$8.3B → NT$11.1B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+119.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+36.2 arttı (NT$70.1B → NT$95.5B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+57.6 arttı. Şirket büyüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$18.3B fazla. Borç riski düşük.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+39.3 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$11.1B) ama FCF negatif (-NT$14.1B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+38.8 arttı (NT$11.1B → NT$15.4B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 15.79. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 24.2. Pahalı değerleme.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %41.3. Sermaye verimli kullanılıyor.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%65.2
VaR 95% ?
%6.42
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.22
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.71
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%35.5
02.07.2026 → 30.09.2026
Асимметрия ?
0.21
Parametrik%6.42
Historik%6.25
Cornish-Fisher%6.18
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-32.4%
ROIC ?
62.1%
Значение DCF ?
764.67
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+32.5 artarak 11.1B TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+119.7
Hasılat çeyreklik %+36.2 büyüdü (95.5B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+57.6)
Brüt kâr marjı düşük: %19.7
Net kâr marjı: %11.6
FAVÖK çeyreklik %+38.8 büyüdü (15.4B TWD)
FAVÖK marjı: %16.1
Toplam borç %+39.3 arttı → 9.4B TWD
Net nakit pozisyonunda: -18.3B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.14x
Cari oran: 1.42x — yeterli likidite
Nakit %+10.3 arttı → 27.7B TWD
İşletme nakit akışı negatif: -11.8B TWD
Serbest nakit akışı negatif: -14.1B TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE: %16.0
ROA: %5.5
Toplam varlıklar %+21.2 büyüdü → 199.3B TWD
Özkaynak %+5.7 arttı → 69.0B TWD
İşletme kârı pozitif: 14.3B TWD
İşletme kârı büyüme: %+42.5
Faiz karşılama oranı güçlü: 291.1x (Faiz: 52.8M TWD)
Ödenmiş sermaye: 558.9M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 53.1B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+5.5
CAPEX: 2.3B TWD (Hasılatın %2.4'i)
Son 5 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-10.6 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 2214.60 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %89'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%11.6
Net kâr marjı %11.6 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre -0.3 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%41.3
ROE %41.3 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%16.1
FAVÖK marjı %16.1 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%19.7
Hasılat başına brüt kâr %19.7. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-3.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-3.1'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
29.5x
Сектор: 27.6x
F/K 29.5x — sektör medyanının (27.6x) %7 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
15.79x
Сектор: 3.41x
PD/DD 15.79x — sektör medyanının %363 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
24.2x
Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 24.2x — sektör medyanının (14.9x) %62 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.42x
Cari oran 1.42x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
0.2x
Net Borç/EBITDA 0.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.14x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
319.9x
Faiz karşılama 319.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+57.6
Hasılat yıllık %57.6 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+119.7
Net kâr yıllık %119.7 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
48/100
Orta düzey sağlamlık (48/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-32.4%
Eksi %32.4 beklenen değer (1317.65) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1850.86 | PD/DD hedefi: 487.50 | EV/EBITDA hedefi: 1200.88 | DCF hedefi: 764.67
Damodaran Değerleme
49/100
Düşük Damodaran skoru (49/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
94/100
Düşük borç riski (94/100). Faiz karşılama oranı 319.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 94/100 | Borç Servis: 86/100 | Kalite: 94/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%62.1
ROIC (%62.1) sermaye maliyetini 51.0 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.1
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
764.67
DCF (764.67) güncel fiyatın %60.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 1950.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
NT$403.8
Graham içsel değer: NT$403.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
29.5x
vs 27.6x
Sektör medyanının %7 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
15.79x
vs 3.41x
Sektörden %363 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
24.2x
vs 14.9x
Sektörden %62 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%62.1
vs %11.1 WACC
ROIC 51.0 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%11.0
vs %14.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %11.0
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (1980.00), TRAMA-99 çizgisinin %10.6 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 1980.00
TRAMA: 2214.60
Разница: %-10.6
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
2345 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.