/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
71/100
Çok Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
51/100
Dalio Risk ?
83/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$81.8
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
100/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (100/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 12 | Negatif: 1 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$24.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+140.4 arttı (NT$10.1B → NT$24.3B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+1952.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+56.4 arttı (NT$38.3B → NT$59.8B). Talep güçlü.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+184.7 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %53.4 → %66.2 (+12.9 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %40.6. Her 100NT$ satıştan 41NT$ kâr kalıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+108.6 arttı (NT$16.1B → NT$33.6B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Makul F/K
Trailing F/K: 13.8. Makul değerleme aralığında.
Yüksek ROE
Özkaynak getirisi (ROE): %26.9. Sermaye verimli kullanılıyor.
Lothien Sağlamlık Skoru: 71/100
Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.
Özkaynak Büyümesi
Özkaynak çeyreklik %+41.5 arttı. Şirket içsel birikimle güçleniyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-43.8 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%85.6
VaR 95% ?
%8.10
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%11.78
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.56
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%46.4
22.06.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.10
Parametrik%8.10
Historik%7.95
Cornish-Fisher%8.02
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+14.0%
ROIC ?
18.8%
Значение DCF ?
118.18
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+140.4 artarak 24.3B TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+1952.8
Hasılat çeyreklik %+56.4 büyüdü (59.8B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+184.7)
Brüt kâr marjı güçlü: %66.2
Brüt marj değişimi: %+12.9 puan
Net kâr marjı yüksek: %40.6
FAVÖK çeyreklik %+108.6 büyüdü (33.6B TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %56.2
Toplam borç: 70.5B TWD
Net borç: 27.5B TWD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.43x
Cari oran: 1.60x — yeterli likidite
Nakit %+68.5 arttı → 43.0B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 23.3B TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 18.0B TWD
ROE: %14.7
ROA güçlü: %8.3 — varlıklar etkin kullanılıyor
Toplam varlıklar %+27.5 büyüdü → 293.0B TWD
Özkaynak %+41.5 arttı → 165.0B TWD
İşletme kârı pozitif: 29.3B TWD
İşletme kârı büyüme: %+131.3
Faiz karşılama oranı güçlü: 101.1x (Faiz: 332.8M TWD)
Ödenmiş sermaye: 4.5B TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 55.1B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+54.7
CAPEX: 5.4B TWD (Hasılatın %8.9'i)
Son 3 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+6.5 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 151.70 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%40.6
Net kâr marjı %40.6 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +14.2 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%26.9
ROE %26.9 — yüksek özkaynak verimliliği.
FAVÖK Marjı
%56.2
FAVÖK marjı %56.2 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%66.2
Hasılat başına brüt kâr %66.2. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%21.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %21.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
13.8x
Сектор: 27.6x
F/K 13.8x — sektör medyanının (27.6x) %50 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
4.23x
Сектор: 3.41x
PD/DD 4.23x — sektör medyanının (3.41x) %24 üzerinde.
EV/EBITDA
12.3x
Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 12.3x — sektör medyanı (14.9x) ile uyumlu.
Задолженность
Cari Oran
1.60x
Cari oran 1.60x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.43x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
44.9x
Faiz karşılama 44.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+184.7
Hasılat yıllık %184.7 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+1952.8
Net kâr zararlıdan kârlıya döndü (2026/6). Önemli iyileşme.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
71/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+14.0%
Artı %14.0 beklenen değer (176.66) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 316.18 | PD/DD hedefi: 135.59 | EV/EBITDA hedefi: 187.76 | DCF hedefi: 118.18
Damodaran Değerleme
51/100
Orta Damodaran skoru (51/100). ROIC (%18.8) – WACC (%10.3) farkı +8.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
83/100
Düşük borç riski (83/100). Faiz karşılama oranı 44.9x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 77/100 | Borç Servis: 90/100 | Kalite: 72/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%18.8
ROIC (%18.8) sermaye maliyetini 8.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
118.18
DCF (118.18) güncel fiyatın %23.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 155.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$81.8
Graham içsel değer: NT$81.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
13.8x
vs 27.6x
Sektör medyanının %50 altında — ucuz
PD/DD Oranı
4.23x
vs 3.41x
Sektörden %24 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
12.3x
vs 14.9x
Sektörden %17 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%18.8
vs %10.3 WACC
ROIC 8.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%25.1
vs %40.5 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %25.1
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (161.50), TRAMA-99 çizgisinin %6.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 161.50
TRAMA: 151.70
Разница: %+6.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
2344 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.