2343Pacific Basin Shipping Limited

🇭🇰 Hong Kong Borsası
3.76
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
47/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
31/100
Dalio Risk ?
92/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
HK$2.4
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
51/100
Lothien Sağlamlık: Orta (51/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 5 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$138M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+20.6 arttı (HK$114M → HK$138M). Kısa vadede olumlu momentum.
Hasılat Geriledi
Satış gelirleri çeyreklik %-46.9 düştü. Talep zayıflıyor veya mevsimsel etki var.
Yıllık Hasılatta Daralma
Yıllık hasılat %-46.9 düştü. Şirket daralmada.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %3.6 → %7.4 (+3.8 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$496M fazla. Borç riski düşük.
Borç Azalıyor
Toplam borç çeyreklik %-37.8 düştü. Bilanço güçleniyor.
FAVÖK Düşüşü
FAVÖK çeyreklik %-42.0 düştü. Operasyonel performans zayıflıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 37.7. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Düşük ROE
ROE: %2.5. Sermaye getirisi yetersiz — enflasyonun altında.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%41.4
VaR 95% ?
%4.09
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%5.87
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.55
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%24.2
03.03.2026 → 30.06.2026
Асимметрия ?
0.17
Parametrik%4.09
Historik%3.62
Cornish-Fisher%3.77
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-18.5%
ROIC ?
3.5%
Значение DCF ?
2.90
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Yıllık net kâr büyümesi %+20.6
Yıllık hasılat daraldı (%-46.9)
Brüt kâr marjı düşük: %7.4
Net kâr marjı: %6.3
FAVÖK marjı: %14.2
Toplam borç: 1.1B HKD
Net nakit pozisyonunda: -496.4M HKD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.08x
Cari oran: 1.82x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 1.6B HKD
İşletme nakit akışı pozitif: 289.8M HKD
Serbest nakit akışı pozitif: 97.6M HKD
ROE düşük: %0.9
ROA düşük: %0.8
Ödenmiş sermaye: 5.2B HKD
Net işletme sermayesi pozitif: 2.0B HKD
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+7.8 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 3.49 HKD
Sabit varlık ağırlıklı bilanço: Dönen varlıklar %24
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %6.3
Net kâr marjı %6.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +3.6 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %2.5
ROE %2.5 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %14.2
FAVÖK marjı %14.2 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %7.4
Hasılat başına brüt kâr %7.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %7.0
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %7.0'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Оценка
F/K Oranı 37.7x Сектор: 10.5x
F/K 37.7x — sektör medyanının (10.5x) %260 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 1.25x Сектор: 1.15x
PD/DD 1.25x — sektör medyanının (1.15x) %8 üzerinde.
EV/EBITDA 9.4x Сектор: 8.6x
EV/EBITDA 9.4x — sektör medyanının (8.6x) %9 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 1.82x
Cari oran 1.82x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 0.6x
Net Borç/EBITDA 0.6x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.08x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 10.6x
Faiz karşılama 10.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %-46.9
Hasılat yıllık %-46.9 geriledi — önemli ciro düşüşü.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+20.6
Net kâr yıllık %20.6 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q4 (Eki-Ara)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 186.2M). En zayıf çeyrek: Q2 (Nis-Haz) (ort. kâr 170.0M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
47/100
Orta düzey sağlamlık (47/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-18.5%
Eksi %18.5 beklenen değer (2.95) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 1.00 | PD/DD hedefi: 3.36 | EV/EBITDA hedefi: 3.31 | DCF hedefi: 2.90
Damodaran Değerleme
31/100
Düşük Damodaran skoru (31/100). ROIC (%3.5) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
92/100
Düşük borç riski (92/100). Faiz karşılama oranı 10.6x — güçlü. Borç/EBITDA 0.6x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 96/100 | Borç Servis: 96/100 | Kalite: 72/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%3.5
ROIC (%3.5) sermaye maliyetinin (11.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
2.90
DCF (2.90) güncel fiyatın %19.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 3.62
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$2.4
Graham içsel değer: HK$2.4. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
37.7x vs 10.5x
Sektör medyanının %260 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.25x vs 1.15x
Sektörden %8 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.4x vs 8.6x
Sektörden %9 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%3.5 vs %11.5 WACC
ROIC 8.0 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%3.3 vs %13.2 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %3.3
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (3.76), TRAMA-99 çizgisinin %7.8 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 3.76
TRAMA: 3.49
Разница: %+7.8
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
2343 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.