/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
28/100
Dalio Risk ?
93/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
-36.3%
ROIC ?
6.0%
DCF Мәні ?
1.23
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
5463
2004-07-14 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%39.4
VaR 95% ?
%3.81
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.50
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.07
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%24.2
03.03.2026 → 30.06.2026
Асимметрия ?
0.33
Parametrik%3.81
Historik%3.50
Cornish-Fisher%3.36
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (4.17), TRAMA-99 çizgisinin %32.3 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 4.175
TRAMA: 3.1565
Айырмашылық: %+32.3
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
38.6x
Сектор: 13.1x
F/K 38.6x — sektör medyanının (13.1x) %194 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.42x
Сектор: 1.54x
PD/DD 1.42x — sektör medyanı (1.54x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
17.2x
Сектор: 8.7x
EV/EBITDA 17.2x — sektör medyanının (8.7x) %98 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.1x
Net Borç/EBITDA 0.1x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.01x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
143.2x
Faiz karşılama 143.2x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
39/100
Zayıf sağlamlık (39/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-36.3%
Eksi %36.3 beklenen değer (2.66) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 1.42 | PD/DD hedefi: 4.55 | EV/EBITDA hedefi: 2.11 | DCF hedefi: 1.23
Damodaran Değerleme
28/100
Düşük Damodaran skoru (28/100). ROIC (%6.0) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
93/100
Düşük borç riski (93/100). Faiz karşılama oranı 143.2x — güçlü. Borç/EBITDA 0.1x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 70/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%6.0
ROIC (%6.0) sermaye maliyetinin (11.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
1.23
DCF (1.23) güncel fiyatın %70.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 4.17
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
38.6x
vs 13.1x
Sektör medyanının %194 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.42x
vs 1.54x
Sektörden %8 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
17.2x
vs 8.7x
Sektörden %98 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%6.0
vs %11.3 WACC
ROIC 5.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
2343 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.