/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
68/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
48/100
Dalio Risk ?
69/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$37.2
Makul
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
66/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (66/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 5 | Negatif: 4 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$3.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+59.2 arttı (NT$2.0B → NT$3.1B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+549.3 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.3. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+48.3 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$3.1B) ama FCF negatif (-NT$34.2B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+25.3 arttı (NT$5.5B → NT$6.8B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-17.2 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%47.1
VaR 95% ?
%4.79
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%6.81
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%5.45
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%28.8
03.06.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.82
Parametrik%4.79
Historik%3.55
Cornish-Fisher%3.92
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+52.7%
ROIC ?
4.8%
Значение DCF ?
46.24
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+59.2 artarak 3.1B TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+549.3
Hasılat çeyreklik %+18.4 büyüdü (238.3B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+32.1)
Brüt kâr marjı düşük: %4.6
Net kâr marjı düşük: %1.3
FAVÖK çeyreklik %+25.3 büyüdü (6.8B TWD)
FAVÖK marjı düşük: %2.9
Toplam borç %+48.3 arttı → 119.7B TWD
Net borç: 36.7B TWD
Borç/Özkaynak oranı: 0.87x
Cari oran: 1.23x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 82.9B TWD
İşletme nakit akışı negatif: -27.7B TWD
Serbest nakit akışı negatif: -34.2B TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %2.3
ROA düşük: %0.6
Toplam varlıklar %+15.3 büyüdü → 521.8B TWD
Özkaynak %+5.5 arttı → 138.1B TWD
İşletme kârı pozitif: 2.9B TWD
Faiz karşılama oranı güçlü: 10.4x (Faiz: 655.7M TWD)
Ödenmiş sermaye: 4.4B TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 78.6B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %-10.1
CAPEX: 6.5B TWD (Hasılatın %2.7'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+9.9 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 33.39 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %81'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%1.3
Net kâr marjı %1.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre +0.3 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%6.3
ROE %6.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%2.9
FAVÖK marjı %2.9 — düşük ancak pozitif.
Brüt Kâr Marjı
%4.6
Hasılat başına brüt kâr %4.6. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-3.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-3.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
18.1x
Сектор: 27.6x
F/K 18.1x — sektör medyanının (27.6x) %34 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
1.11x
Сектор: 3.41x
PD/DD 1.11x — sektör medyanının (3.41x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
8.3x
Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 8.3x — sektör medyanının (14.9x) %44 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
1.23x
Cari oran 1.23x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
5.3x
Net Borç/EBITDA 5.3x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak
0.87x
Borç/Özkaynak 0.87x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
9.8x
Faiz karşılama 9.8x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+32.1
Hasılat yıllık %32.1 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+549.3
Net kâr yıllık %549.3 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+52.7%
Artı %52.7 beklenen değer (54.97) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 59.05 | PD/DD hedefi: 108.00 | EV/EBITDA hedefi: 64.26 | DCF hedefi: 46.24
Damodaran Değerleme
48/100
Düşük Damodaran skoru (48/100). ROIC (%4.8) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
69/100
Orta düzey borç riski (69/100). Faiz karşılama oranı 9.8x — güçlü. Borç/EBITDA 5.3x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 28/100 | Borç Servis: 81/100 | Kalite: 70/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.8
ROIC (%4.8) sermaye maliyetinin (7.5%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
46.24
DCF modeli 46.24 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %28.5 ucuz.
Mevcut fiyat: 36.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
NT$37.2
Graham içsel değer: NT$37.2. Makul
Makul
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
18.1x
vs 27.6x
Sektör medyanının %34 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.11x
vs 3.41x
Sektörden %67 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.3x
vs 14.9x
Sektörden %44 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.8
vs %7.5 WACC
ROIC 2.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.0
vs %2.8 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.0
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (36.70), TRAMA-99 çizgisinin %9.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 36.70
TRAMA: 33.39
Разница: %+9.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
2324 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.