/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
62/100
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+39.7%
ROIC ?
8.2%
DCF Мәні ?
115.25
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
5488
2004-06-10 → 2026-09-01
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%28.4
VaR 95% ?
%2.89
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.11
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.85
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%16.4
26.08.2025 → 04.11.2025
Асимметрия ?
0.06
Parametrik%2.89
Historik%2.70
Cornish-Fisher%2.82
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (18.10), TRAMA-99 çizgisinin %11.6 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 18.1
TRAMA: 16.2177
Айырмашылық: %+11.6
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
9.2x
Сектор: 6.8x
F/K 9.2x — sektör medyanının (6.8x) %35 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
1.46x
Сектор: 1.94x
PD/DD 1.46x — sektör medyanı (1.94x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
2.4x
Сектор: 3.5x
EV/EBITDA 2.4x — sektör medyanının (3.5x) %31 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.65x
Borç/Özkaynak 0.65x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
16.9x
Faiz karşılama 16.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
70/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (70/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+39.7%
Artı %39.7 beklenen değer (25.29) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 13.38 | PD/DD hedefi: 24.93 | EV/EBITDA hedefi: 26.31 | DCF hedefi: 54.30
Damodaran Değerleme
62/100
Orta Damodaran skoru (62/100). ROIC (%8.2) – WACC (%9.0) farkı -0.8 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 16.9x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 34/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.2
ROIC (%8.2) sermaye maliyetinin (9.0%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %9.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
115.25
DCF modeli 115.25 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %536.7 ucuz.
Mevcut fiyat: 18.10
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
9.2x
vs 6.8x
Sektör medyanının %35 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
1.46x
vs 1.94x
Sektörden %25 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
2.4x
vs 3.5x
Sektörden %31 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.2
vs %9.0 WACC
ROIC 0.8 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
2319 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.