/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
70/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
33/100
DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik)
Dalio Risk ?
79/100
Piotroski ?
4/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$160.0
Pahalı
Активная метрика?
3/4
Уверенность?
69%
Сводка надежности Lothien
68/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (68/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 6 | Negatif: 2 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$547M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-14.4). İstikrarlı seyir.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Yıllık Hasılat Büyümesi Güçlü
Yıllık hasılat %+46.2 arttı. Şirket büyüyor.
Brüt Marj Daraldı
Brüt kâr marjı %6.2 → %-3.5 (-9.7 puan). Maliyet baskısı veya rekabet artıyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %48.4. Her 100NT$ satıştan 48NT$ kâr kalıyor.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.25x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$547M) ama FCF negatif (-NT$310M). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
Makul F/K
Trailing F/K: 11.4. Makul değerleme aralığında.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+40.6 artabilir (NT$547M → NT$770M).
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%67.5
VaR 95% ?
%6.70
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%9.59
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.26
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%45.2
25.06.2026 → 30.07.2026
Асимметрия ?
0.35
Parametrik%6.70
Historik%6.14
Cornish-Fisher%6.22
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+63.7%
ROIC ?
-2.2%
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %-14.4 düşerek 547.5M TWD oldu
Yıllık net kâr %-27.3 geriledi
Hasılat çeyreklik %+10.7 büyüdü (1.1B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+46.2)
Brüt kâr marjı düşük: %-3.5
Brüt marj değişimi: %-9.7 puan
Net kâr marjı yüksek: %48.4
FAVÖK çeyreklik %-11.3 düştü (826.6M TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %73.0
Toplam borç: 3.1B TWD
Net borç hasılatın üzerinde: 2.3B TWD
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.22x
Cari oran güçlü: 2.25x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %-24.7 azaldı → 809.3M TWD
İşletme nakit akışı negatif: -21.0M TWD
Serbest nakit akışı negatif: -310.0M TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %3.8
ROA: %2.6
Toplam varlıklar %+5.8 büyüdü → 21.2B TWD
Özkaynak %+5.1 arttı → 14.4B TWD
İşletme kârı negatif: -184.3M TWD — faaliyet zararı
Faiz karşılama oranı güçlü: 53.8x (Faiz: 15.4M TWD)
Ödenmiş sermaye: 181.4M TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 4.3B TWD
Yoğun yatırım dönemi: CAPEX/Hasılat %25.5 (289.0M TWD)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+10.9 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 146.55 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%48.4
Net kâr marjı %48.4 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre -14.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%18.4
ROE %18.4 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%73.0
FAVÖK marjı %73.0 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%-3.5
Hasılat başına brüt kâr %-3.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-26.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-26.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
11.4x
Сектор: 27.6x
F/K 11.4x — sektör medyanının (27.6x) %59 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
2.04x
Сектор: 3.41x
PD/DD 2.04x — sektör medyanının (3.41x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
8.4x
Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 8.4x — sektör medyanının (14.9x) %44 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
2.25x
Cari oran 2.25x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.8x
Net Borç/EBITDA 0.8x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.22x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
60.0x
Faiz karşılama 60.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+46.2
Hasılat yıllık %46.2 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-27.3
Net kâr yıllık %-27.3 gerilemiş (2026/6) — ciddi kâr erimesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
70/100
İyi sağlamlık (70/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+63.7%
Artı %63.7 beklenen değer (266.03) ile güncel fiyat karşılaştırması. 3/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %69.
Bileşenler: FK hedefi: 368.88 | PD/DD hedefi: 286.15 | EV/EBITDA hedefi: 287.88
Damodaran Değerleme
33/100
Düşük Damodaran skoru (33/100). ROIC (%-2.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor. Eksik/sorunlu: DCF hesaplanamadı (faaliyet kârı veya nakit akışı eksik).
Zayıf
Dalio Risk Analizi
79/100
Düşük borç riski (79/100). Faiz karşılama oranı 60.0x — güçlü. Borç/EBITDA 0.8x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 66/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%-2.2
ROIC (%-2.2) sermaye maliyetinin (12.1%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %12.1
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
4/9
Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$160.0
Graham içsel değer: NT$160.0. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
11.4x
vs 27.6x
Sektör medyanının %59 altında — ucuz
PD/DD Oranı
2.04x
vs 3.41x
Sektörden %40 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.4x
vs 14.9x
Sektörden %44 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%-2.2
vs %12.1 WACC
ROIC 14.3 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%61.1
vs %89.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %61.1
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (162.50), TRAMA-99 çizgisinin %10.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 162.50
TRAMA: 146.55
Разница: %+10.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
2316 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.