2315Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) Co., Ltd.

🇭🇰 Hong Kong Borsası
49.16
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
38/100
Zayıf
Neden bu skor?
Damodaran ?
29/100
Dalio Risk ?
92/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
59/100
Lothien Sağlamlık: Orta (59/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 4 | Negatif: 2 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$143M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+181.4 arttı (HK$51M → HK$143M). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+181.4 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 68.9. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 7.91. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 45.2. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Artış Beklentisi
Pusla tahminine göre bir sonraki çeyrekte kâr %+18.0 artabilir (HK$143M → HK$168M).

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%86.2
VaR 95% ?
%8.55
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%12.25
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%9.58
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%39.4
02.04.2026 → 11.06.2026
Асимметрия ?
0.69
Parametrik%8.55
Historik%7.90
Cornish-Fisher%7.30
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-42.4%
ROIC ?
11.4%
Значение DCF ?
12.63
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Toplam borç: 812.4M HKD
Net nakit pozisyonunda: -237.9M HKD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.29x
Cari oran güçlü: 3.42x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit ve benzerleri: 1.1B HKD
Ödenmiş sermaye: 443.6M HKD
Net işletme sermayesi pozitif: 1.4B HKD
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-1.7
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 50.01 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %9.6
ROE %9.6 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %20.5
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %20.5'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 68.9x Сектор: 29.1x
F/K 68.9x — sektör medyanının (29.1x) %137 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı 7.91x Сектор: 3.05x
PD/DD 7.91x — sektör medyanının %159 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 45.2x Сектор: 22.2x
EV/EBITDA 45.2x — sektör medyanının (22.2x) %103 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 3.42x
Cari oran 3.42x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 1.7x
Net Borç/EBITDA 1.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak 0.29x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 13.5x
Faiz karşılama 13.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+40.6
Hasılat yıllık %40.6 büyüdü (2025/12) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+181.4
Net kâr yıllık %181.4 artmış (2026/3) — olağanüstü kâr büyümesi.
Sezonsellik Analizi Q1 (Oca-Mar)
Tarihsel olarak en güçlü çeyrek: Q1 (Oca-Mar) (ort. kâr 67.8M). En zayıf çeyrek: Q4 (Eki-Ara) (ort. kâr 30.3M).
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
38/100
Zayıf sağlamlık (38/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-42.4%
Eksi %42.4 beklenen değer (29.17) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 27.05 | PD/DD hedefi: 20.65 | EV/EBITDA hedefi: 24.89 | DCF hedefi: 12.65
Damodaran Değerleme
29/100
Düşük Damodaran skoru (29/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
92/100
Düşük borç riski (92/100). Faiz karşılama oranı 13.5x — güçlü. Borç/EBITDA 1.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 86/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 78/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%11.4
ROIC (%11.4) sermaye maliyetini hafifçe (0.9 puan) aşıyor.
WACC: %10.5
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
12.63
DCF (12.63) güncel fiyatın %75.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 50.60
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
68.9x vs 29.1x
Sektör medyanının %137 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
7.91x vs 3.05x
Sektörden %159 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
45.2x vs 22.2x
Sektörden %103 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%11.4 vs %10.5 WACC
ROIC 0.9 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%12.6 vs %30.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %12.6
↔
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (49.16), TRAMA-99 çizgisi (50.01) ile yakın seviyede (%-1.7). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 49.16
TRAMA: 50.01
Разница: %-1.7
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
2315 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.