/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
62/100
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+100.5%
ROIC ?
4.1%
DCF Мәні ?
124.01
Қарыз циклі?
Geç Genişleme
Деректер
Деректер ?
5157
2005-09-29 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%37.3
VaR 95% ?
%3.75
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.36
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%4.66
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%31.0
12.02.2026 → 26.06.2026
Асимметрия ?
0.54
Parametrik%3.75
Historik%3.31
Cornish-Fisher%3.28
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (3.83), TRAMA-99 çizgisinin %16.1 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Баға:: 3.825
TRAMA: 3.2948
Айырмашылық: %+16.1
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
1.6x
Сектор: 5.7x
F/K 1.6x — sektör medyanının (5.7x) %71 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.50x
Сектор: 1.01x
PD/DD 0.50x — sektör medyanının (1.01x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
3.4x
Сектор: 4.0x
EV/EBITDA 3.4x — sektör medyanı (4.0x) ile uyumlu.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
2.1x
Net Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.66x
Borç/Özkaynak 0.66x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
8.1x
Faiz karşılama 8.1x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
78/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (78/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+100.5%
Artı %100.5 beklenen değer (7.67) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 11.48 | PD/DD hedefi: 8.42 | EV/EBITDA hedefi: 4.42 | DCF hedefi: 11.48
Damodaran Değerleme
62/100
Orta Damodaran skoru (62/100). ROIC (%4.1) – WACC (%7.3) farkı -3.2 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Orta
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 8.1x — güçlü. Borç/EBITDA 2.1x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 72/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 37/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%4.1
ROIC (%4.1) sermaye maliyetinin (7.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
124.01
DCF modeli 124.01 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %3142.2 ucuz.
Mevcut fiyat: 3.83
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
1.6x
vs 5.7x
Sektör medyanının %71 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.50x
vs 1.01x
Sektörden %51 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
3.4x
vs 4.0x
Sektörden %13 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%4.1
vs %7.3 WACC
ROIC 3.2 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
2314 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.