2313Shenzhou International Group Holdings Limited

Industrials

🇭🇰 Hong Kong Borsası

37.34

HKD

Analiz Skorları

Lothien Sağlamlık Skoru?

71/100

Çok Güçlü

Neden bu skor?

Katılım Finans ?

—

Standart standart detay →

Damodaran ?

65/100

Dalio Risk ?

90/100

Piotroski ?

4/9

Nötr

Graham ?

HK$54.8

Ucuz

Aktif Metrik?

4/4

Güven?

75%

Lothien Sağlamlık Özeti

74/100

Lothien Sağlamlık: Güçlü (74/100)

Net Kâr Pozitif

Son çeyrekte HK$1.7B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.

Kâr Stabil

Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.

Yüksek Net Kâr Marjı

Net kâr marjı %18.8. Her 100HK$ satıştan 19HK$ kâr kalıyor.

Net Nakit Pozisyonu

Şirketin nakdi borçlarından HK$636M fazla. Borç riski düşük.

Güçlü Likidite

Cari oran 2.24x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.

Makul F/K

Trailing F/K: 8.2. Makul değerleme aralığında.

Düşük EV/EBITDA

EV/EBITDA: 5.6. Operasyonel kârlılığa göre ucuz değerleme.

Lothien Sağlamlık Skoru: 71/100

Bileşik algoritma değerlendirmesine göre şirketin finansal yapısı güçlü görünüyor.

Veri tarihi 2026-10-16 Yatırım tavsiyesi değildir; sayılar kural tabanlı model çıktısıdır. Skorlar nasıl hesaplanır

Skor künyesi

Yöntem Skorlar nasıl hesaplanır · Skor karnesi

Veri tarihi 2026-10-16

Güncelleme sıklığı İş günleri TSİ 19:30 planlı analiz koşumu; her sembol her koşumda yenilenmeyebilir

Yöntem özetiLothien Sağlamlık Skoru (0-100), yayımlanmış finansal tablolardan ve fiyat verisinden sabit kurallarla hesaplanan alt skorların (Damodaran değerleme, Dalio risk, Piotroski F-skoru, kazanç kalitesi, momentum ve diğerleri) ağırlıklı bileşimidir. Kurallar, sektöre göre değişen ağırlıklarla kapsamdaki her hisseye otomatik uygulanır.

VarsayımlarHesaplar şirketin açıkladığı son dönem finansal tablolarına ve gecikmeli olabilen fiyat verisine dayanır. Dört çeyreği açıklanmamış dönemlerde yıllık rakamlar mevcut çeyreklerden ölçeklenebilir. Risksiz faiz, risk primi ve uzun vadeli büyüme gibi model parametreleri borsa bazında sabit varsayımlardır; şirkete özel beklenti içermez.

Çıkar çatışmasıLothien'i işleten MİDAK'ın ve ekibinin bu hisselerde pozisyonu olup olmadığına dair bir beyan yayımlanmamıştır. Sayılar böyle bir pozisyon dikkate alınmadan, aynı kurallarla otomatik üretilir.

UyarıBu bilgiler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir ve yatırım tavsiyesi değildir. Sayılar kural tabanlı modellerin çıktısıdır; mali durumunuza, risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Yalnız bu bilgilere dayanarak yatırım kararı vermek beklentilerinize uygun sonuç doğurmayabilir.

Model çıktısıdır; yatırım tavsiyesi değildir; modeller arası fark olabilir. Hata bildir

Veri ?

5147

2005-11-24 → 2026-10-16

Risk Analizi (VaR) Orta

252 gün

Yıllık Volatilite ?

%31.9

VaR 95% ?

%3.50

günlük maks kayıp

VaR 99% ?

%4.87

günlük maks kayıp

CVaR 95% ?

%4.44

beklenen kayıp (kuyruk)

Maks Düşüş ?

%53.6

13.11.2025 → 05.10.2026

Çarpıklık ?

-0.14

Parametrik%3.50

Historik%3.18

Cornish-Fisher%3.53

Getiri Dağılımı

Değerleme

Potansiyel?

+27.4%

ROIC ?

14.2%

DCF Değer ?

52.31

Borç Döngüsü?

Erken Genişleme

Bilanço Analizi? Q2026/6

Son 6 çeyrek ardışık kâr

Fiyat TRAMA-99 hafif üzerinde: %+1.4

Destek seviyesi: TRAMA-99 = 36.82 HKD

Temel & Teknik Analiz

Karlılık

Net Kâr Marjı %18.8

Net kâr marjı %18.8 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.

ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %7.8

ROE %7.8 — düşük özkaynak getirisi.

FAVÖK Marjı %27.4

FAVÖK marjı %27.4 — operasyonel olarak çok verimli.

Brüt Kâr Marjı %26.3

Hasılat başına brüt kâr %26.3. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.

Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %9.1

TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %9.1'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.

Değerleme

F/K Oranı 8.2x Sektör: 11.9x

F/K 8.2x — sektör medyanının (11.9x) %31 altında. Değer yatırımı açısından cazip.

PD/DD Oranı 1.28x Sektör: 1.40x

PD/DD 1.28x — sektör medyanı (1.40x) altında veya yakın. Makul değerleme.

EV/EBITDA 5.6x Sektör: 8.2x

EV/EBITDA 5.6x — sektör medyanının (8.2x) %32 altında. EBITDA’ya göre ucuz.

Borçluluk

Cari Oran 2.24x

Cari oran 2.24x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.

Net Borç / EBITDA 1.8x

Net Borç/EBITDA 1.8x — yönetilebilir borç seviyesi.

Borç / Özkaynak 0.40x

Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.

Faiz Karşılama Oranı 26.0x

Faiz karşılama 26.0x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.

Büyüme

Hasılat Büyümesi (YoY) %+8.1

Hasılat yıllık %8.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.

Net Kâr Büyümesi (YoY) %-6.7

Net kâr yıllık %-6.7 gerilemiş — kârlılık baskı altında.

Skor Açıklamaları

Lothien Sağlamlık

71/100

Çok güçlü sağlamlık skoru (71/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.

Çok Güçlü

Potansiyel

+27.4%

Artı %27.4 beklenen değer (47.68) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.

Bileşenler: FK hedefi: 54.00 | PD/DD hedefi: 42.74 | EV/EBITDA hedefi: 55.01 | DCF hedefi: 52.31

Damodaran Değerleme

65/100

Orta Damodaran skoru (65/100). ROIC (%14.2) – WACC (%8.6) farkı +5.5 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.

Orta

Dalio Risk Analizi

90/100

Düşük borç riski (90/100). Faiz karşılama oranı 26.0x — güçlü. Borç/EBITDA 1.8x — sağlıklı aralıkta.

Kaldıraç: 84/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 91/100

ROIC – Sermaye Getirisi

%14.2

ROIC (%14.2) sermaye maliyetini 5.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.

WACC: %8.6

DCF İndirgenmiş Nakit Akışı

52.31

DCF modeli 52.31 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %39.8 ucuz.

Mevcut fiyat: 37.42

Borç Döngüsü Fazı

Erken Genişleme

Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.

Piotroski F-Score

4/9

Zayıf Piotroski (4/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor.

Nötr

Graham İçsel Değer

HK$54.8

Graham içsel değer: HK$54.8. Ucuz

Ucuz

⚖️ Sektör Karşılaştırması

F/K Oranı

8.2x vs 11.9x

Sektör medyanının %31 altında — ucuz

PD/DD Oranı

1.28x vs 1.40x

Sektörden %9 daha ucuz (defter değerine göre)

EV/EBITDA

5.6x vs 8.2x

Sektörden %32 daha düşük EV/EBITDA

ROIC vs WACC

%14.2 vs %8.6 WACC

ROIC 5.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor

Net Kâr Marjı (TTM)

%18.8 vs %27.4 EBITDA marjı

TTM net kâr marjı %18.8

↔

TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında

Fiyat (37.34), TRAMA-99 çizgisi (36.82) ile yakın seviyede (%+1.4). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.

Fiyat:: 37.34

TRAMA: 36.82

Fark: %+1.4

Grafikler

Göstergeler

BB sapması ?

RSI eşikleri ?

Fiyat Grafiği ?

RSI (14) ?

Bollinger Bantları ?

MACD ?

Altın Bazlı Fiyat + TRAMA (Hisse / Gram Altın) ?

F/K Oranı ?

PD/DD Oranı ?

FAVÖK ?

Net İşletme Sermayesi ?

Cari Oran ?

2313 — Katılım Finans Uygunluğu

Yükleniyor…

Bu sayfadaki Lothien sağlamlık skorları, DCF teorik değerler ve analizler yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. SPK (Sermaye Piyasası Kurulu) düzenlemelerine tabidir. Yatırım kararlarınızı almadan önce lisanslı bir yatırım danışmanına başvurunuz. Geçmiş performans gelecekteki sonuçların garantisi değildir.