2312Kinpo Electronics, Inc.

🇹🇼 Tayvan Borsası
32.65
TWD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
58/100
Güçlü
Neden bu skor?
Damodaran ?
40/100
Dalio Risk ?
61/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$20.8
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
46/100
Lothien Sağlamlık: Orta (46/100)
Karışık sinyaller. Hem olumlu hem olumsuz göstergeler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 2 | Negatif: 3 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$519M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%-1.4). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+76.8 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Düşüş
Son 3 çeyrek üst üste kâr düşüyor. Aşağı trend endişe verici. Sonraki çeyreğe dikkat.
Çok Düşük Net Kâr Marjı
Net kâr marjı sadece %1.3. Küçük bir maliyet artışı şirketi zarara sokabilir.
Orta Seviye Borç
Net borç/özkaynak 1.07x. Yönetilebilir seviyede ama takip edilmeli.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$519M) ama FCF negatif (-NT$1.8B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%62.0
VaR 95% ?
%6.14
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.80
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.40
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%39.1
19.01.2026 → 31.03.2026
Асимметрия ?
0.53
Parametrik%6.14
Historik%5.28
Cornish-Fisher%5.46
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+8.1%
ROIC ?
5.6%
Значение DCF ?
15.25
Долговой цикл?
Geç Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Net kâr çeyreklik yatay seyrede (519.5M TWD, %-1.4)
Yıllık net kâr büyümesi %+76.8
Hasılat çeyreklik %+10.6 büyüdü (39.4B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi ılımlı (%+5.4)
Brüt kâr marjı düşük: %6.9
Net kâr marjı düşük: %1.3
FAVÖK çeyreklik %+10.5 büyüdü (2.2B TWD)
FAVÖK marjı düşük: %5.7
Toplam borç %+20.4 arttı → 53.3B TWD
Net borç: 25.8B TWD
Borç/Özkaynak oranı yüksek: 2.20x
Cari oran: 1.24x — yeterli likidite
Nakit %+29.6 arttı → 27.5B TWD
İşletme nakit akışı negatif: -1.4B TWD
Serbest nakit akışı negatif: -1.8B TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %2.1
ROA düşük: %0.4
Toplam varlıklar %+14.7 büyüdü → 144.3B TWD
Özkaynak %+8.0 arttı → 24.3B TWD
İşletme kârı pozitif: 1.2B TWD
İşletme kârı büyüme: %+38.5
Faiz karşılama oranı güçlü: 6.0x (Faiz: 374.8M TWD)
Ödenmiş sermaye: 1.5B TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 19.6B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+25.0
CAPEX: 451.6M TWD (Hasılatın %1.1'i)
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+23.1 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 26.51 TWD
Likit varlık ağırlığı yüksek: Dönen varlıklar toplam varlıkların %70'i
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %1.3
Net kâr marjı %1.3 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -0.2 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %7.7
ROE %7.7 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %5.7
FAVÖK marjı %5.7 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı %6.9
Hasılat başına brüt kâr %6.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %-1.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-1.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı 26.4x Сектор: 27.6x
F/K 26.4x — sektör medyanına (27.6x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı 1.96x Сектор: 3.41x
PD/DD 1.96x — sektör medyanının (3.41x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA 9.5x Сектор: 14.9x
EV/EBITDA 9.5x — sektör medyanının (14.9x) %36 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran 1.24x
Cari oran 1.24x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA 6.9x
Net Borç/EBITDA 6.9x — aşırı kaldıraç. Kırılgan borç profili.
Borç / Özkaynak 2.20x
Borç/Özkaynak 2.20x — yüksek kaldıraç. Borç döngüsü değişimlerine karşı hassas.
Faiz Karşılama Oranı 5.6x
Faiz karşılama 5.6x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+5.4
Hasılat yıllık %5.4 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+76.8
Net kâr yıllık %76.8 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
58/100
İyi sağlamlık (58/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+8.1%
Artı %8.1 beklenen değer (34.05) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 33.79 | PD/DD hedefi: 56.13 | EV/EBITDA hedefi: 49.50 | DCF hedefi: 15.25
Damodaran Değerleme
40/100
Düşük Damodaran skoru (40/100). ROIC (%5.6) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
61/100
Orta düzey borç riski (61/100). Faiz karşılama oranı 5.6x — güçlü. Borç/EBITDA 6.9x — yüksek borç yükü.
Kaldıraç: 0/100 | Borç Servis: 78/100 | Kalite: 74/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%5.6
ROIC (%5.6) sermaye maliyetinin (7.2%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %7.2
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
15.25
DCF (15.25) güncel fiyatın %51.6 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 31.50
Borç Döngüsü Fazı
Geç Genişleme
Borç döngüsü fazı: Geç Genişleme
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
NT$20.8
Graham içsel değer: NT$20.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
26.4x vs 27.6x
Sektör medyanının %5 altında — ucuz
PD/DD Oranı
1.96x vs 3.41x
Sektörden %43 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
9.5x vs 14.9x
Sektörden %36 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%5.6 vs %7.2 WACC
ROIC 1.5 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%1.1 vs %4.9 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %1.1
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (32.65), TRAMA-99 çizgisinin %23.1 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
Цена:: 32.65
TRAMA: 26.51
Разница: %+23.1
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
2312 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.