/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
25/100
Dalio Risk ?
68/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
SAR9.6
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
72%
Бағалау
Әлеует?
+16.2%
ROIC ?
1.2%
DCF Мәні ?
5.71
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
4058
2010-03-03 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%27.5
VaR 95% ?
%2.97
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%4.15
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%3.32
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%38.3
02.10.2025 → 30.07.2026
Асимметрия ?
1.22
Parametrik%2.97
Historik%2.49
Cornish-Fisher%2.14
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (13.27), TRAMA-99 çizgisinin %14.1 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Баға:: 13.27
TRAMA: 15.4483
Айырмашылық: %-14.1
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%-8.9
Net kâr marjı %-8.9 — zarar dönemi. Bir önceki çeyreğe göre -18.8 puan düşüş.
FAVÖK Marjı
%6.9
FAVÖK marjı %6.9 — orta seviye operasyonel verimlilik.
Brüt Kâr Marjı
%15.4
Hasılat başına brüt kâr %15.4. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%3.8
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %3.8'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
Бағалау
F/K Oranı
64.4x
Сектор: 24.2x
F/K 64.4x — sektör medyanının (24.2x) %166 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
0.65x
Сектор: 1.69x
PD/DD 0.65x — sektör medyanının (1.69x) çok altında. Defter değerine göre ucuz.
EV/EBITDA
8.3x
Сектор: 13.6x
EV/EBITDA 8.3x — sektör medyanının (13.6x) %39 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Cari Oran
1.35x
Cari oran 1.35x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.7x
Net Borç/EBITDA 1.7x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.15x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
10.6x
Faiz karşılama 10.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+7.7
Hasılat yıllık %7.7 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%-239.3
Net kâr yıllık %-239.3 gerilemiş (2025/6) — ciddi kâr erimesi.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
53/100
Orta düzey sağlamlık (53/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
+16.2%
Artı %16.2 beklenen değer (15.42) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 3.32 | PD/DD hedefi: 34.67 | EV/EBITDA hedefi: 21.78 | DCF hedefi: 5.71
Damodaran Değerleme
25/100
Düşük Damodaran skoru (25/100). ROIC (%1.2) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Çok Zayıf
Dalio Risk Analizi
68/100
Orta düzey borç riski (68/100). Faiz karşılama oranı 10.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.7x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 90/100 | Borç Servis: 84/100 | Kalite: 43/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%1.2
ROIC (%1.2) sermaye maliyetinin (10.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %10.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
5.71
DCF (5.71) güncel fiyatın %57.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 13.27
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
SAR9.6
Graham içsel değer: SAR9.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
64.4x
vs 24.2x
Sektör medyanının %166 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
0.65x
vs 1.69x
Sektörden %62 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
8.3x
vs 13.6x
Sektörden %39 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%1.2
vs %10.3 WACC
ROIC 9.1 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%2.1
vs %17.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %2.1
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
2310 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.