/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
68/100
Güçlü
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
45/100
Dalio Risk ?
95/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$72.2
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
72%
Сводка надежности Lothien
90/100
Lothien Sağlamlık: Çok Güçlü (90/100)
Temel göstergelerin büyük çoğunluğu pozitif. Kârlılık, büyüme ve değerleme açısından güçlü görünüm. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 9 | Negatif: 1 | Nötr: 0
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$42.3B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+161.3 arttı (NT$16.2B → NT$42.3B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+374.7 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
4 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 4 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %29.2 → %32.5 (+3.3 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %61.5. Her 100NT$ satıştan 61NT$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$70.4B fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 2.17x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+87.2 arttı (NT$33.0B → NT$61.8B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-41.0 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%64.4
VaR 95% ?
%6.17
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.93
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%8.44
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%42.6
25.06.2026 → 29.07.2026
Асимметрия ?
0.19
Parametrik%6.17
Historik%6.48
Cornish-Fisher%5.89
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
+11.5%
ROIC ?
12.6%
Значение DCF ?
95.44
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+161.3 artarak 42.3B TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+374.7
Hasılat çeyreklik %+12.6 büyüdü (68.7B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+17.0)
Brüt kâr marjı: %32.5
Brüt marj değişimi: %+3.3 puan
Net kâr marjı yüksek: %61.5
FAVÖK çeyreklik %+87.2 büyüdü (61.8B TWD)
FAVÖK marjı güçlü: %89.8
Toplam borç: 54.3B TWD
Net nakit pozisyonunda: -70.4B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.12x
Cari oran güçlü: 2.17x — yükümlülükler rahat karşılanıyor
Nakit %+14.4 arttı → 124.7B TWD
İşletme nakit akışı pozitif: 33.7B TWD
Serbest nakit akışı pozitif: 24.2B TWD
ROE: %9.5
ROA: %6.3
Toplam varlıklar %+11.0 büyüdü → 666.0B TWD
Özkaynak %+9.2 arttı → 443.9B TWD
İşletme kârı pozitif: 14.9B TWD
İşletme kârı büyüme: %+32.6
Faiz karşılama oranı güçlü: 233.8x (Faiz: 264.2M TWD)
Ödenmiş sermaye: 12.5B TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 124.0B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %-9.4
CAPEX: 9.5B TWD (Hasılatın %13.8'i)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 hafif altında: %-3.9
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 138.45 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%61.5
Net kâr marjı %61.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +35.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%19.3
ROE %19.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%89.8
FAVÖK marjı %89.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%32.5
Hasılat başına brüt kâr %32.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%23.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %23.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı
20.4x
Сектор: 24.3x
F/K 20.4x — sektör medyanına (24.3x) kıyasla makul seviyelerde.
PD/DD Oranı
3.78x
Сектор: 3.85x
PD/DD 3.78x — sektör medyanı (3.85x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
10.4x
Сектор: 15.9x
EV/EBITDA 10.4x — sektör medyanının (15.9x) %35 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Задолженность
Cari Oran
2.17x
Cari oran 2.17x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.12x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
163.3x
Faiz karşılama 163.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+17.0
Hasılat yıllık %17.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+374.7
Net kâr yıllık %374.7 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
68/100
İyi sağlamlık (68/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
+11.5%
Artı %11.5 beklenen değer (148.80) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 178.02 | PD/DD hedefi: 143.46 | EV/EBITDA hedefi: 204.01 | DCF hedefi: 95.44
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
95/100
Düşük borç riski (95/100). Faiz karşılama oranı 163.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 84/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.6
ROIC (%12.6) sermaye maliyetini hafifçe (2.2 puan) aşıyor.
WACC: %10.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
95.44
DCF (95.44) güncel fiyatın %28.5 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 133.50
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$72.2
Graham içsel değer: NT$72.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
20.4x
vs 24.3x
Sektör medyanının %16 altında — ucuz
PD/DD Oranı
3.78x
vs 3.85x
Sektörden %2 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.4x
vs 15.9x
Sektörden %35 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.6
vs %10.4 WACC
ROIC 2.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%32.8
vs %61.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %32.8
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (133.00), TRAMA-99 çizgisi (138.45) ile yakın seviyede (%-3.9). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
Цена:: 133.00
TRAMA: 138.45
Разница: %-3.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
2303 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.