/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
95/100
Piotroski ?
6/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$72.2
Pahalı
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
72%
التقييم
إمكانية?
-2.3%
ROIC ?
12.6%
قيمة DCF ?
95.61
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6624
2000-01-04 → 2026-09-01
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%61.3
VaR 95% ?
%5.82
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%8.45
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%8.44
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%42.6
25.06.2026 → 29.07.2026
الانحراف ?
0.15
Parametrik%5.82
Historik%6.48
Cornish-Fisher%5.56
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — TRAMA Yakınında
Fiyat (129.00), TRAMA-99 çizgisi (128.69) ile yakın seviyede (%+0.2). Önemli karar bölgesi — kırılım yönü trendi belirleyecek.
السعر:: 129.0
TRAMA: 128.6874
الفرق: %+0.2
الربحية
Net Kâr Marjı
%61.5
Net kâr marjı %61.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +35.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%19.3
ROE %19.3 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%89.8
FAVÖK marjı %89.8 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı
%32.5
Hasılat başına brüt kâr %32.5. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%23.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %23.6'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
التقييم
F/K Oranı
19.7x
القطاع: 19.5x
F/K 19.7x — sektör medyanının (19.5x) %1 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
3.65x
القطاع: 3.75x
PD/DD 3.65x — sektör medyanı (3.75x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
10.0x
القطاع: 10.9x
EV/EBITDA 10.0x — sektör medyanı (10.9x) ile uyumlu.
المديونية
Cari Oran
2.17x
Cari oran 2.17x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA
0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.12x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
163.3x
Faiz karşılama 163.3x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+17.0
Hasılat yıllık %17.0 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+374.7
Net kâr yıllık %374.7 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
61/100
İyi sağlamlık (61/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-2.3%
Eksi %2.3 beklenen değer (126.09) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %72.
Bileşenler: FK hedefi: 142.77 | PD/DD hedefi: 139.76 | EV/EBITDA hedefi: 139.88 | DCF hedefi: 95.61
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
95/100
Düşük borç riski (95/100). Faiz karşılama oranı 163.3x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 84/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%12.6
ROIC (%12.6) sermaye maliyetini hafifçe (2.2 puan) aşıyor.
WACC: %10.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
95.61
DCF (95.61) güncel fiyatın %25.9 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 129.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
6/9
Orta Piotroski (6/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
NT$72.2
Graham içsel değer: NT$72.2. Pahalı
Pahalı
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
19.7x
vs 19.5x
Sektör medyanının %1 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
3.65x
vs 3.75x
Sektörden %3 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
10.0x
vs 10.9x
Sektörden %8 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%12.6
vs %10.4 WACC
ROIC 2.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%32.8
vs %61.7 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %32.8
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
2303 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.