/
Войти
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
45/100
Orta
Веса факторного балла и временных горизонтов измерены только по прошлым данным компаний, которые торгуются сегодня; компании, ушедшие с биржи в прошлом, в это измерение не входят.
Neden bu skor?
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
3/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
NT$86.6
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
71/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (71/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Olumlu | Uzun Vade: Olumlu | Pozitif: 8 | Negatif: 5 | Nötr: 1
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte NT$7.1B net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Çeyreklik Kâr Artışı
Net kâr bir önceki çeyreğe göre %+88.5 arttı (NT$3.8B → NT$7.1B). Kısa vadede olumlu momentum.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+125.5 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
3 Çeyrek Üst Üste Artış
Son 3 çeyrek üst üste kâr artıyor. Güçlü yukarı trend devam ediyor.
Hasılat Büyümesi Güçlü
Satış gelirleri çeyreklik %+21.4 arttı (NT$43.4B → NT$52.7B). Talep güçlü.
Brüt Marj Genişliyor
Brüt kâr marjı %21.7 → %27.2 (+5.6 puan). Fiyatlama gücü artıyor veya maliyetler düşüyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından NT$39.5B fazla. Borç riski düşük.
Borç Hızla Artıyor
Toplam borç çeyreklik %+101.1 arttı. Finansman maliyetleri yükselir.
Kârlı ama Nakit Üretemiyor
Net kâr pozitif (NT$7.1B) ama FCF negatif (-NT$7.3B). Yatırım harcamaları yüksek veya alacak birikimi var.
FAVÖK Büyümesi
FAVÖK çeyreklik %+74.5 arttı (NT$6.1B → NT$10.7B). Operasyonel verimlilik artıyor.
Yüksek F/K Uyarısı
Trailing F/K: 30.9. Piyasa yüksek büyüme bekliyor ya da hisse pahalı. Büyüme gerçekleşmezse düşüş riski yüksek.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 6.35. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 19.7. Pahalı değerleme.
Sonraki Çeyrek: Düşüş Beklentisi
Tahminine göre kâr %-37.8 düşebilir. Sonraki bilançoya dikkat.
Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки
Паспорт оценки
Методика
Как рассчитываются оценки
· Табель оценок
Дата данных
2026-10-16
Периодичность обновления
Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске
Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.
ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.
Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.
ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.
Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке
Анализ рисков (VaR)
Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%59.4
VaR 95% ?
%5.92
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.47
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.22
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%27.9
29.10.2025 → 31.03.2026
Асимметрия ?
0.40
Parametrik%5.92
Historik%5.57
Cornish-Fisher%5.42
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-33.0%
ROIC ?
27.9%
Значение DCF ?
114.51
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса?
Q2026/6
Net kâr çeyreklik %+88.5 artarak 7.1B TWD oldu
Yıllık net kâr büyümesi %+125.5
Hasılat çeyreklik %+21.4 büyüdü (52.7B TWD)
Yıllık hasılat büyümesi güçlü (%+30.4)
Brüt kâr marjı: %27.2
Brüt marj değişimi: %+5.6 puan
Net kâr marjı: %13.5
FAVÖK çeyreklik %+74.5 büyüdü (10.7B TWD)
FAVÖK marjı: %20.3
Toplam borç %+101.1 arttı → 35.7B TWD
Net nakit pozisyonunda: -39.5B TWD (borçsuz)
Borç/Özkaynak oranı düşük: 0.37x
Cari oran: 1.39x — yeterli likidite
Nakit ve benzerleri: 75.2B TWD
İşletme nakit akışı negatif: -3.0B TWD
Serbest nakit akışı negatif: -7.3B TWD — yatırımlar nakdi aşıyor
ROE düşük: %7.4
ROA: %3.0
Toplam varlıklar %+13.5 büyüdü → 239.2B TWD
Özkaynak %+8.7 arttı → 95.8B TWD
İşletme kârı pozitif: 8.2B TWD
İşletme kârı büyüme: %+98.7
Faiz karşılama oranı güçlü: 70.1x (Faiz: 152.9M TWD)
Ödenmiş sermaye: 2.3B TWD
Net işletme sermayesi pozitif: 53.0B TWD
İşletme sermayesi değişimi: %+8.4
CAPEX: 4.3B TWD (Hasılatın %8.1'i)
Son 7 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 üzerinde: %+12.9 — teknik trend olumlu
Destek seviyesi: TRAMA-99 = 234.30 TWD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı
%13.5
Net kâr marjı %13.5 — sağlıklı seviyede. Bir önceki çeyreğe göre +4.8 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%16.0
ROE %16.0 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%20.3
FAVÖK marjı %20.3 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%27.2
Hasılat başına brüt kâr %27.2. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-6.2
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-6.2'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Оценка
F/K Oranı
30.9x
Сектор: 20.7x
F/K 30.9x — sektör medyanının (20.7x) %49 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
6.35x
Сектор: 3.85x
PD/DD 6.35x — sektör medyanının %65 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
19.7x
Сектор: 12.2x
EV/EBITDA 19.7x — sektör medyanının (12.2x) %62 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran
1.39x
Cari oran 1.39x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.2x
Net Borç/EBITDA 1.2x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.37x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
27.6x
Faiz karşılama 27.6x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+30.4
Hasılat yıllık %30.4 büyüdü (2026/6) — güçlü büyüme. Sektör genişlemesi ve/veya pazar payı artışı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+125.5
Net kâr yıllık %125.5 artmış (2026/6) — olağanüstü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
45/100
Orta düzey sağlamlık (45/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-33.0%
Eksi %33.0 beklenen değer (179.54) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 175.01 | PD/DD hedefi: 169.88 | EV/EBITDA hedefi: 165.66 | DCF hedefi: 114.51
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 27.6x — güçlü. Borç/EBITDA 1.2x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 78/100 | Borç Servis: 85/100 | Kalite: 83/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%27.9
ROIC (%27.9) sermaye maliyetini 17.2 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %10.7
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
114.51
DCF (114.51) güncel fiyatın %57.3 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 268.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
3/9
Zayıf Piotroski (3/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Zayıf
Graham İçsel Değer
NT$86.6
Graham içsel değer: NT$86.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
30.9x
vs 20.7x
Sektör medyanının %49 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
6.35x
vs 3.85x
Sektörden %65 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
19.7x
vs 12.2x
Sektörden %62 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%27.9
vs %10.7 WACC
ROIC 17.2 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%9.9
vs %16.0 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %9.9
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (264.50), TRAMA-99 çizgisinin %12.9 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Цена:: 264.50
TRAMA: 234.30
Разница: %+12.9
Графики
Индикаторы
Отклонение BB
?
Пороги RSI
?
2301 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.