/
تسجيل الدخول
نتائج التحليل
Damodaran ?
45/100
Dalio Risk ?
89/100
Piotroski ?
2/9
Zayıf
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2); Önceki yıl borç/varlık verisi yok → kaldıraç azalması kontrol edilemedi (C5); Güncel cari oran verisi eksik (C6); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8); dönen varlık verisi eksik → devir hızı hesaplanamadı (C9)
Graham ?
Veri Yetersiz
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
مقياس نشط?
4/4
ثقة?
75%
التقييم
إمكانية?
-48.9%
ROIC ?
34.8%
قيمة DCF ?
89.01
دورة الديون?
Erken Genişleme
البيانات
البيانات ?
6624
2000-01-04 → 2026-09-01
تحليل المخاطر (VaR)
Çok Yüksek
252 أيام
التقلب السنوي ?
%60.8
VaR 95% ?
%5.92
أقصى خسارة يومية
VaR 99% ?
%8.53
أقصى خسارة يومية
CVaR 95% ?
%7.22
الخسارة المتوقعة (الذيل)
أقصى تراجع ?
%27.9
29.10.2025 → 31.03.2026
الانحراف ?
0.39
Parametrik%5.92
Historik%5.57
Cornish-Fisher%5.43
توزيع العوائد
التحليل الأساسي والفني
TRAMA-99 Trend — Güçlü Yükseliş Trendi
Fiyat (305.00), TRAMA-99 çizgisinin %60.2 üzerinde. Güçlü yükseliş trendi devam ediyor. Teknik momentum olumlu.
السعر:: 305.0
TRAMA: 190.4213
الفرق: %+60.2
الربحية
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%9.0
ROE %9.0 — düşük özkaynak getirisi.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%5.7
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %5.7'i. Orta FCF — yatırım harcamaları operasyonel kârı kısıyor.
التقييم
F/K Oranı
48.2x
القطاع: 19.4x
F/K 48.2x — sektör medyanının (19.4x) %148 üzerinde. Pahalı bölge.
PD/DD Oranı
7.70x
القطاع: 3.75x
PD/DD 7.70x — sektör medyanının %105 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA
27.3x
القطاع: 8.8x
EV/EBITDA 27.3x — sektör medyanının (8.8x) %209 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
المديونية
Cari Oran
1.50x
Cari oran 1.50x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
1.0x
Net Borç/EBITDA 1.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.27x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
15.5x
Faiz karşılama 15.5x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
النمو
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+15.8
Hasılat yıllık %15.8 büyüdü — sağlıklı büyüme hızı.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+8.9
Net kâr yıllık %8.9 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
شرح النتائج
Lothien Sağlamlık
36/100
Zayıf sağlamlık (36/100). Değerleme metrikleri ve/veya borç profili olumsuz; dikkatli olmak gerekiyor.
Zayıf
Potansiyel
-48.9%
Eksi %48.9 beklenen değer (155.73) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 124.15 | PD/DD hedefi: 154.48 | EV/EBITDA hedefi: 98.70 | DCF hedefi: 89.01
Damodaran Değerleme
45/100
Düşük Damodaran skoru (45/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
89/100
Düşük borç riski (89/100). Faiz karşılama oranı 15.5x — güçlü. Borç/EBITDA 1.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 83/100 | Borç Servis: 87/100 | Kalite: 81/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%34.8
ROIC (%34.8) sermaye maliyetini 23.8 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %11.0
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
89.01
DCF (89.01) güncel fiyatın %70.8 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 305.00
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
2/9
Zayıf Piotroski (2/9). Çok sayıda bilanço kalitesi kriteri karşılanamıyor. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Toplam varlık verisi eksik → ROA hesaplanamadı (C2)
Zayıf
Graham İçsel Değer
—
Özkaynaklar negatif veya sıfır — Graham formülü pozitif defter değeri gerektirir
⚖️ مقارنة القطاع
F/K Oranı
48.2x
vs 19.4x
Sektör medyanının %148 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
7.70x
vs 3.75x
Sektörden %105 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
27.3x
vs 8.8x
Sektörden %209 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%34.8
vs %11.0 WACC
ROIC 23.8 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%8.5
vs %14.6 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %8.5
الرسوم البيانية
المؤشرات
انحراف بولينجر
?
عتبات RSI
?
2301 — التوافق مع التمويل التشاركي
جارٍ التحميل…
درجات صحة لوذيان والتحليلات في هذه الصفحة لأغراض إعلامية فقط. لا تشكل نصيحة استثمارية.