/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
66/100
Dalio Risk ?
84/100
Piotroski ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham ?
-
Bilanço dosyası bulunamadı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
+105.7%
ROIC ?
8.6%
DCF Мәні ?
39.39
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
4678
2007-09-06 → 2026-08-31
Тәуекел талдауы (VaR)
Yüksek
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%35.2
VaR 95% ?
%3.53
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%5.04
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%5.41
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%14.5
17.07.2026 → 19.08.2026
Асимметрия ?
-0.05
Parametrik%3.53
Historik%3.11
Cornish-Fisher%3.32
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (5.59), TRAMA-99 çizgisinin %14.1 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 5.59
TRAMA: 4.8981
Айырмашылық: %+14.1
Табыстылық
Теңгерім деректері жоқ
Бағалау
F/K Oranı
2.4x
Сектор: 5.7x
F/K 2.4x — sektör medyanının (5.7x) %59 altında. Değer yatırımı açısından cazip.
PD/DD Oranı
0.83x
Сектор: 1.01x
PD/DD 0.83x — sektör medyanı (1.01x) altında veya yakın. Makul değerleme.
EV/EBITDA
1.2x
Сектор: 4.0x
EV/EBITDA 1.2x — sektör medyanının (4.0x) %70 altında. EBITDA’ya göre ucuz.
Қарыздылық
Net Borç / EBITDA
0.0x
Net Borç/EBITDA 0.0x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak
0.02x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı
490.9x
Faiz karşılama 490.9x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Өсу
Теңгерім деректері жоқ
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
82/100
Çok güçlü sağlamlık skoru (82/100). Damodaran değerlemesi, Dalio risk analizi ve bilanço kalite kriterleri büyük ölçüde karşılanmış.
Çok Güçlü
Potansiyel
+105.7%
Artı %105.7 beklenen değer (11.50) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 13.53 | PD/DD hedefi: 7.44 | EV/EBITDA hedefi: 16.77 | DCF hedefi: 16.77
Damodaran Değerleme
66/100
Orta Damodaran skoru (66/100). ROIC (%8.6) – WACC (%11.3) farkı -2.7 baz puan. Değer yaratma kapasitesi sınırlı.
Güçlü
Dalio Risk Analizi
84/100
Düşük borç riski (84/100). Faiz karşılama oranı 490.9x — güçlü. Borç/EBITDA 0.0x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 99/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 35/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.6
ROIC (%8.6) sermaye maliyetinin (11.3%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %11.3
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
39.39
DCF modeli 39.39 hedef değer üretmiş — güncel fiyata göre %604.6 ucuz.
Mevcut fiyat: 5.59
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
—
Bilanço dosyası bulunamadı
Graham İçsel Değer
—
Bilanço dosyası bulunamadı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
2.4x
vs 5.7x
Sektör medyanının %59 altında — ucuz
PD/DD Oranı
0.83x
vs 1.01x
Sektörden %18 daha ucuz (defter değerine göre)
EV/EBITDA
1.2x
vs 4.0x
Sektörden %70 daha düşük EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.6
vs %11.3 WACC
ROIC 2.7 baz puan sermaye maliyetinin altında
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
2299 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.