/
Кіру
Талдау бағалары
Damodaran ?
43/100
Dalio Risk ?
64/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Graham ?
SAR32.6
Pahalı
Белсенді метрика?
4/4
Сенім?
75%
Бағалау
Әлеует?
-8.8%
ROIC ?
8.3%
DCF Мәні ?
47.92
Қарыз циклі?
Erken Genişleme
Деректер
Деректер ?
4057
2010-03-04 → 2026-09-02
Тәуекел талдауы (VaR)
Orta
252 күн
Жылдық құбылмалылық ?
%23.1
VaR 95% ?
%2.38
күнделікті макс шығын
VaR 99% ?
%3.38
күнделікті макс шығын
CVaR 95% ?
%2.56
күтілетін шығын (құйрық)
Макс төмендеу ?
%21.8
24.09.2025 → 26.02.2026
Асимметрия ?
1.47
Parametrik%2.38
Historik%2.14
Cornish-Fisher%1.47
Табыс бөлінуі
Іргелі және техникалық талдау
TRAMA-99 Trend — Yükseliş Trendi
Fiyat (48.10), TRAMA-99 çizgisinin %7.5 üzerinde. Yükseliş trendi sürmekte; trend değişimi için TRAMA'ya yaklaşma takip edilmeli.
Баға:: 48.1
TRAMA: 44.7434
Айырмашылық: %+7.5
Табыстылық
Net Kâr Marjı
%8.5
Net kâr marjı %8.5 — pozitif ancak düşük. Bir önceki çeyreğe göre -3.7 puan düşüş.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM)
%2.3
ROE %2.3 — düşük özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı
%24.0
FAVÖK marjı %24.0 — iyi operasyonel performans.
Brüt Kâr Marjı
%25.9
Hasılat başına brüt kâr %25.9. Sektöre bağlı olarak değerlendirin.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM)
%-0.6
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %-0.6'i. Negatif FCF — şirket nakit tüketiyor.
Бағалау
F/K Oranı
19.6x
Сектор: 15.9x
F/K 19.6x — sektör medyanının (15.9x) %23 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı
2.34x
Сектор: 1.99x
PD/DD 2.34x — sektör medyanının (1.99x) %18 üzerinde.
EV/EBITDA
11.0x
Сектор: 10.3x
EV/EBITDA 11.0x — sektör medyanının (10.3x) %7 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Қарыздылық
Cari Oran
1.47x
Cari oran 1.47x — kısa vadeli borçları rahatlıkla karşılayabilir.
Net Borç / EBITDA
2.4x
Net Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir borç seviyesi.
Borç / Özkaynak
0.64x
Borç/Özkaynak 0.64x — orta düzey finansal kaldıraç.
Faiz Karşılama Oranı
8.3x
Faiz karşılama 8.3x — faiz yükümlülükleri rahatça karşılanıyor.
Өсу
Hasılat Büyümesi (YoY)
%+5.8
Hasılat yıllık %5.8 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY)
%+7.9
Net kâr yıllık %7.9 artmış — pozitif ancak ılımlı büyüme.
Ұпай түсіндірмелері
Lothien Sağlamlık
57/100
İyi sağlamlık (57/100). Şirket genel olarak dengeli bir finansal profil gösteriyor; bazı alanlarda iyileştirme potansiyeli mevcut.
Güçlü
Potansiyel
-8.8%
Eksi %8.8 beklenen değer (43.86) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli 'AL' sinyali veriyor. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 37.07 | PD/DD hedefi: 41.89 | EV/EBITDA hedefi: 45.09 | DCF hedefi: 47.92
Damodaran Değerleme
43/100
Düşük Damodaran skoru (43/100). ROIC (%8.3) sermaye maliyetinin altında. DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Zayıf
Dalio Risk Analizi
64/100
Orta düzey borç riski (64/100). Faiz karşılama oranı 8.3x — güçlü. Borç/EBITDA 2.4x — yönetilebilir.
Kaldıraç: 70/100 | Borç Servis: 87/100 | Kalite: 84/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%8.3
ROIC (%8.3) sermaye maliyetinin (8.9%) altında → değer imha ediyor.
WACC: %8.9
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
47.92
DCF (47.92) güncel fiyatla (%-0.4) yakın — adil değer bölgesinde.
Mevcut fiyat: 48.10
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik. Not: Onceki donem ROA verisi eksik (C1 delta-ROA); Önceki yıl verisi yok → marj karşılaştırılamadı (C8)
Nötr
Graham İçsel Değer
SAR32.6
Graham içsel değer: SAR32.6. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сектор салыстыруы
F/K Oranı
19.6x
vs 15.9x
Sektör medyanının %23 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
2.34x
vs 1.99x
Sektörden %18 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
11.0x
vs 10.3x
Sektörden %7 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%8.3
vs %8.9 WACC
ROIC 0.6 baz puan sermaye maliyetinin altında
Net Kâr Marjı (TTM)
%10.5
vs %25.4 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %10.5
Графиктер
Көрсеткіштер
BB ауытқуы
?
RSI шектері
?
2280 — Қатысымдық қаржыға сәйкестік
Жүктелуде…
Lothien сенімділік балдары мен осы беттегі талдаулар тек ақпараттық мақсатта берілген. Олар инвестициялық кеңес емес. Инвестициялық шешім қабылдамас бұрын лицензиялы инвестициялық кеңесшімен ақылдасыңыз.