2276Shanghai Conant Optical Co., Ltd.

🇭🇰 Hong Kong Borsası
35.16
HKD
Оценки анализа
Оценка надежности Lothien?
52/100
Orta
Neden bu skor?
Damodaran ?
46/100
Dalio Risk ?
98/100
Piotroski ?
5/9
Nötr
Graham ?
HK$14.8
Pahalı
Активная метрика?
4/4
Уверенность?
75%
Сводка надежности Lothien
68/100
Lothien Sağlamlık: Güçlü (68/100)
Genel tablo olumlu. Finansal yapı sağlam, bazı riskler mevcut. | Kısa Vade: Nötr | Uzun Vade: Nötr | Pozitif: 5 | Negatif: 1 | Nötr: 2
Net Kâr Pozitif
Son çeyrekte HK$164M net kâr açıklandı. Şirket kârlı.
Kâr Stabil
Net kâr bir önceki çeyreğe göre fazla değişmedi (%+0.0). İstikrarlı seyir.
Yıllık Kâr Büyümesi Güçlü
Geçen yılın aynı dönemine göre net kâr %+30.2 arttı. Büyüme trendi sağlıklı.
Yüksek Net Kâr Marjı
Net kâr marjı %25.5. Her 100HK$ satıştan 26HK$ kâr kalıyor.
Net Nakit Pozisyonu
Şirketin nakdi borçlarından HK$389M fazla. Borç riski düşük.
Güçlü Likidite
Cari oran 3.59x — kısa vadeli borçları rahat karşılıyor.
Yüksek PD/DD
PD/DD: 5.11. Piyasa defter değerinin çok üstünde fiyatlıyor. Büyüme beklentisi primli.
Yüksek EV/EBITDA
EV/EBITDA: 18.8. Pahalı değerleme.

Дата данных 2026-10-16 Не является инвестиционной рекомендацией; цифры — результат расчёта по правилам модели. Как рассчитываются оценки

Паспорт оценки
Дата данных 2026-10-16
Периодичность обновления Плановый расчёт в рабочие дни в 19:30 по стамбульскому времени; не каждый символ обновляется при каждом запуске

Кратко о методикеОценка надёжности Lothien (0–100) — взвешенное сочетание частных оценок, рассчитанных по фиксированным правилам на основе опубликованной финансовой отчётности и ценовых данных (оценка по Дамодарану, риск по Далио, F-показатель Пиотроски, качество прибыли, моментум и другие). Правила применяются автоматически к каждой охваченной акции с весами, которые зависят от сектора.

ДопущенияРасчёты опираются на последнюю опубликованную компанией финансовую отчётность и на ценовые данные, которые могут поступать с задержкой. Если отчётность за четыре квартала не опубликована, годовые показатели могут масштабироваться по имеющимся кварталам. Параметры модели — безрисковая ставка, премия за риск и долгосрочный рост — фиксированные допущения для каждой биржи и не содержат ожиданий по конкретной компании.

Конфликт интересовЗаявление о том, владеют ли MIDAK, оператор Lothien, или его команда позициями в этих акциях, не публиковалось. Показатели рассчитываются автоматически по одним и тем же правилам без учёта таких позиций.

ПредупреждениеЭта информация не относится к инвестиционному консультированию и не является инвестиционной рекомендацией. Показатели — результат работы моделей, основанных на правилах, и могут не соответствовать вашему финансовому положению или вашим предпочтениям по риску и доходности. Решение об инвестициях, принятое только на основе этой информации, может не привести к ожидаемым результатам.

Результат модели; не является инвестиционной рекомендацией; разные модели могут расходиться. Сообщить об ошибке

Анализ рисков (VaR) Çok Yüksek
252 дней
Годовая волатильность ?
%57.9
VaR 95% ?
%6.00
макс. дневной убыток
VaR 99% ?
%8.48
макс. дневной убыток
CVaR 95% ?
%7.57
ожидаемый убыток (хвост)
Макс. просадка ?
%56.2
23.02.2026 → 20.07.2026
Асимметрия ?
0.37
Parametrik%6.00
Historik%5.41
Cornish-Fisher%5.52
Распределение доходности
Оценка стоимости
Потенциал?
-30.5%
ROIC ?
20.9%
Значение DCF ?
12.27
Долговой цикл?
Erken Genişleme
Анализ баланса? Q2026/6
Son 6 çeyrek ardışık kâr
Fiyat TRAMA-99 altında: %-9.5 — teknik trend olumsuz
Direnç seviyesi: TRAMA-99 = 38.85 HKD
Фундаментальный и технический анализ
Рентабельность
Net Kâr Marjı %25.5
Net kâr marjı %25.5 — çok güçlü. Bir önceki çeyreğe göre +0.0 puan artış.
ROE – Özkaynak Getirisi (TTM) %10.2
ROE %10.2 — orta düzey özkaynak getirisi.
FAVÖK Marjı %33.3
FAVÖK marjı %33.3 — operasyonel olarak çok verimli.
Brüt Kâr Marjı %42.0
Hasılat başına brüt kâr %42.0. Güçlü fiyatlama gücü.
Serbest Nakit Akışı Marjı (TTM) %11.1
TTM Serbest Nakit Akışı gelirin %11.1'i. Güçlü FCF üretimi — kâr kalitesi yüksek.
Оценка
F/K Oranı 25.1x Сектор: 20.0x
F/K 25.1x — sektör medyanının (20.0x) %26 üzerinde. Hafif premium.
PD/DD Oranı 5.11x Сектор: 2.38x
PD/DD 5.11x — sektör medyanının %115 üzerinde. Pahalı defter değeri.
EV/EBITDA 18.8x Сектор: 11.7x
EV/EBITDA 18.8x — sektör medyanının (11.7x) %61 üzerinde. EBITDA’ya göre pahalı.
Задолженность
Cari Oran 3.59x
Cari oran 3.59x — kısa vadeli yükümlülüklerin 2 katı dönen varlık mevcut. Çok sağlıklı likidite.
Net Borç / EBITDA 0.4x
Net Borç/EBITDA 0.4x — çok düşük borç yükü. Şirket hızla borcunu ödeyebilir.
Borç / Özkaynak 0.11x
Düşük kaldıraç — varlıkların büyük çoğunluğu özkaynak ile finanse ediliyor.
Faiz Karşılama Oranı 118.4x
Faiz karşılama 118.4x — faiz giderlerini ödeyebilmek için çok geniş marj.
Рост
Hasılat Büyümesi (YoY) %+6.1
Hasılat yıllık %6.1 büyüdü — pozitif ancak yavaş büyüme.
Net Kâr Büyümesi (YoY) %+30.2
Net kâr yıllık %30.2 artmış — güçlü kâr büyümesi.
Пояснения к оценкам
Lothien Sağlamlık
52/100
Orta düzey sağlamlık (52/100). Değerleme ve risk kriterleri karma sinyal veriyor. Detaylı inceleme önerilir.
Orta
Potansiyel
-30.5%
Eksi %30.5 beklenen değer (23.68) ile güncel fiyat karşılaştırması. 4/4 değerleme modeli hesaplanabildi. Model güveni %75.
Bileşenler: FK hedefi: 27.62 | PD/DD hedefi: 16.71 | EV/EBITDA hedefi: 21.19 | DCF hedefi: 12.27
Damodaran Değerleme
46/100
Düşük Damodaran skoru (46/100). DCF analizi mevcut fiyatı desteklemiyor.
Orta
Dalio Risk Analizi
98/100
Düşük borç riski (98/100). Faiz karşılama oranı 118.4x — güçlü. Borç/EBITDA 0.4x — sağlıklı aralıkta.
Kaldıraç: 93/100 | Borç Servis: 100/100 | Kalite: 100/100
ROIC – Sermaye Getirisi
%20.9
ROIC (%20.9) sermaye maliyetini 11.5 puan aşıyor → şirket değer yaratıyor.
WACC: %9.4
DCF İndirgenmiş Nakit Akışı
12.27
DCF (12.27) güncel fiyatın %64.0 altında — nakit akışları mevcut fiyatı desteklemiyor.
Mevcut fiyat: 34.08
Borç Döngüsü Fazı
Erken Genişleme
Borç azalıyor, büyüme ivme kazanıyor. Şirket bilanço temizliği döneminde — piyasal açıdan olumlu.
Piotroski F-Score
5/9
Orta Piotroski (5/9). Bazı bilanço kriterleri karşılanmış, bazıları eksik.
Nötr
Graham İçsel Değer
HK$14.8
Graham içsel değer: HK$14.8. Pahalı
Pahalı
⚖️ Сравнение секторов
F/K Oranı
25.1x vs 20.0x
Sektör medyanının %26 üzerinde — pahalı
PD/DD Oranı
5.11x vs 2.38x
Sektörden %115 daha pahalı (defter değerine göre)
EV/EBITDA
18.8x vs 11.7x
Sektörden %61 daha yüksek EV/EBITDA
ROIC vs WACC
%20.9 vs %9.4 WACC
ROIC 11.5 baz puan sermaye maliyetini aşıyor
Net Kâr Marjı (TTM)
%25.5 vs %33.3 EBITDA marjı
TTM net kâr marjı %25.5
TRAMA-99 Trend — Düşüş Trendi
Fiyat (35.16), TRAMA-99 çizgisinin %9.5 altında. Düşüş trendi sürüyor — teknik görünüm olumsuz. TRAMA, üstüne kırılana kadar baskı devam edebilir.
Цена:: 35.16
TRAMA: 38.85
Разница: %-9.5
Графики
Индикаторы
Отклонение BB ?
Пороги RSI ?

График цен ?
RSI (14) ?
Полосы Боллинджера ?
MACD ?
Цена на базе золота + TRAMA (Акция / Грамм золота) ?
Коэффициент P/E ?
Коэффициент P/B ?
EBITDA ?
Чистый оборотный капитал ?
Коэффициент текущей ликвидности ?
2276 — Соответствие нормам исламских финансов
Загрузка…
Баллы надёжности Lothien и анализы на этой странице предназначены только для информационных целей. Они не являются инвестиционной рекомендацией. Перед принятием инвестиционных решений проконсультируйтесь с лицензированным инвестиционным консультантом.